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    公司債券付息公告
    專(zhuān)欄:臨時(shí)公告
    發(fā)布日期:2016-06-28
    閱讀量:4410
    作者:admin
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    中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司收到款項(xiàng)后,通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券本次利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點(diǎn)(由債券持有人指定的證券公司營(yíng)業(yè)部或中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu))。
    公司債券付息公告

    證券代碼:000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng):中山公用         編號(hào):2016-037

    債券代碼:112212          債券簡(jiǎn)稱(chēng):14中山債

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    公司債券付息公告

     

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     

    特別提示:

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2014年公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”)將于2016年7月4日支付2015年7月3日至2016年7月2日期間的利息5.75元(含稅)/張。

    本次債券付息期的債權(quán)登記日為2016年7月1日,凡在2016年7月1日(含)前買(mǎi)入并持有本期債券的投資者享有獲得本次利息款的權(quán)利;2016 年7月1日賣(mài)出本期債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息。

    一、債券基本情況

    1、債券名稱(chēng):中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2014年公司債券

    2、債券代碼:112212

    債券簡(jiǎn)稱(chēng):14中山債

    3、債券利率、期限及規(guī)模:

    本期公司債券為固定利率債券,債券票面利率為5.75%,公司債券的期限為3年,發(fā)行規(guī)模為人民幣8億元。

    4、債券起息日、付息日、付息方式:

    (1)起息日:2014年7月3日

    (2)付息日:2015年至2017年每年的7月3日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個(gè)工作日)。

    (3)付息方式:采用單利按年計(jì)息,不計(jì)復(fù)利,逾期不另計(jì)息。每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截至利息登記日收市時(shí)各自所持有的本期債券票面總額與票面年利率的乘積之和,于兌付日向投資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時(shí)各自持有的本期債券到期最后一期利息及等于票面總額的本金。

    5、信用級(jí)別:經(jīng)中誠(chéng)信評(píng)估綜合評(píng)定,公司主體信用等級(jí)為   AA+,本期公司債券的信用等級(jí)為AA+。

    6、擔(dān)保情況:中山中匯投資集團(tuán)有限公司為本期債券提供全額無(wú)條件的不可撤銷(xiāo)連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

    7、上市時(shí)間和地點(diǎn):本期債券于2014年9月10日在深圳證券交易所上市交易。

    8、本期債券登記、托管、代理債券付息、兌付機(jī)構(gòu):中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司。

    二、本次債券付息方案

    本期債券3年期品種債券“14中山債”的票面利率為5.75%,本次付息每10張“14中山債”派發(fā)利息人民幣57.5元(含稅)??鄱惡髠€(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為46元;扣稅后非居民企業(yè)(包括QFII、RQFII)取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為51.75元。

    三、債券付息權(quán)益登記日、除息日及兌息日

    1、權(quán)益登記日:2016年7月1日

    2、除息日:2016年7月4日

    3、兌息日:2016年7月4日

    四、債券付息對(duì)象

    本次付息對(duì)象為截止2016年7月1日深交所收市后,在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的債券持有人。

    2016年7月1日(含)以前買(mǎi)入并持有本期債券的投資者享有獲得本次利息款的權(quán)利。

    五、債券付息方法

    本公司將委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司進(jìn)行本次付息。在本次派息款到賬日2個(gè)交易日前,本公司會(huì)將本期債券本次利息足額劃付至中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司指定的銀行賬戶。中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司收到款項(xiàng)后,通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券本次利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點(diǎn)(由債券持有人指定的證券公司營(yíng)業(yè)部或中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu))。債券持有人可自付息日起向其指定的結(jié)算參與人營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取利息。

    六、關(guān)于公司債券利息所得稅的說(shuō)明

    1、個(gè)人繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定,本期債券個(gè)人(包括證券投資基金)債券持有者應(yīng)繳納企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅,征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通知》(國(guó)稅函[2003]612號(hào))規(guī)定,本期債券利息個(gè)人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點(diǎn)在向債券持有人支付利息時(shí)負(fù)責(zé)代扣代繳,就地入庫(kù)。如各兌付機(jī)構(gòu)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù),由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各兌付機(jī)構(gòu)自行承擔(dān)。本期債券利息個(gè)人所得稅的征繳說(shuō)明如下:

    (1)納稅人:本期債券的個(gè)人投資者;

    (2)征稅對(duì)象:本期債券的利息所得;

    (3)征稅稅率:按利息額的 20%征收;

    (4)征收環(huán)節(jié):個(gè)人投資者在兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取利息時(shí)由兌付機(jī)構(gòu)一次性扣除;

    (5)代扣代繳義務(wù)人:負(fù)責(zé)本期債券付息工作的各兌付機(jī)構(gòu)。

    2、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及其實(shí)施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國(guó)稅發(fā)[2009]3號(hào))等規(guī)定,本期債券非居民企業(yè)(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應(yīng)繳納10%企業(yè)所得稅,由本公司負(fù)責(zé)代扣代繳。代扣代繳具體安排如下:

    (1)截止2016年7月1日深交所收市后持有“14中山債”的 QFII 等非居民企業(yè),請(qǐng)?jiān)诒敬蝹瘍断⑷?2016年7月4日)起7個(gè)工作日內(nèi),將應(yīng)納稅款劃至本公司指定銀行賬戶,用途請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“14中山債納稅款”,由本公司向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納。稅款劃出后,請(qǐng)盡快與本公司財(cái)務(wù)部確認(rèn)。

    賬戶名稱(chēng):中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    開(kāi)戶銀行: 中國(guó)建設(shè)銀行中山分行

    賬戶號(hào)碼:44001780352051335132

    咨詢(xún)電話:0760-88380016

    咨詢(xún)?nèi)? 李艷霞

    郵寄地址: 廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座

    郵政編碼:528403

    (2)請(qǐng)上述QFII 等非居民企業(yè)在本次債券兌息日起 7 個(gè)工作日內(nèi),以專(zhuān)人送達(dá)或郵寄的方式,將填寫(xiě)完畢的附件表格《“14中山債”付息事宜之QFII情況表》(需加蓋公章)、證券賬戶卡復(fù)印件(需加蓋公章)、QFII證券投資業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件(需加蓋公章)等一并送交給本公司。信封上請(qǐng)注明“14中山債所得稅資料”

    (3)如上述QFII等非居民企業(yè)已就本次債券利息納稅或進(jìn)行了納稅申報(bào),在本次債券兌息日起7個(gè)工作日內(nèi),除提供上述資料外,還應(yīng)向本公司提供相關(guān)納稅證明文件(包括但不限于向中國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納了企業(yè)所得稅的稅收通用繳款書(shū)/完稅憑證原件、向中國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)遞交的企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表原件、納稅依據(jù)),或者向本公司出具經(jīng)合法簽署的已就本次債券利息納稅或進(jìn)行了納稅申報(bào)的聲明原件,上述在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供的資料經(jīng)本公司審核同意后,將不再安排利息所得稅的代扣代繳。所有文件請(qǐng)以專(zhuān)人送達(dá)或郵寄的方式在上述時(shí)間內(nèi)送達(dá)至本公司。

    (4)如上述QFII等非居民企業(yè)未提供或逾期未提供資料及劃出稅款,由此產(chǎn)生的法律責(zé)任及稅款滯納金、罰款等(如有)由上述 QFII 等非居民企業(yè)自行承擔(dān)。

    3、其他債權(quán)持有者繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

    其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。

    七、本次債券付息的相關(guān)機(jī)構(gòu)

    1、發(fā)行人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    聯(lián)系人:梁綺麗

    電話:0760-89886813

    傳真:0760-88830011

    地址:廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座董事會(huì)辦公室

    郵編:528403

    2、保薦人、主承銷(xiāo)商:

    本期公司債券的聯(lián)席保薦人:東海證券股份有限公司和廣發(fā)證券股份有限公司。

    主承銷(xiāo)商:廣發(fā)證券股份有限公司

    聯(lián)系人 : 但超、劉建

    聯(lián)系電話 : 020-87555888

    郵政編碼: 510075

    3、托管機(jī)構(gòu):中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

    聯(lián)系人: 李燕群

    聯(lián)系電話:0755-25938072

    地址: 廣東省深圳市福田區(qū)深南大道2012號(hào)深圳證券交易所廣場(chǎng)22-28樓

    郵編:518038

    投資者可以到下列互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址查閱本付息公告:

    巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn

    八、備查文件

    中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司確認(rèn)有關(guān)付息具體時(shí)間安排的文件。

    特此公告。

     

    附件:14中山債”付息事宜之QFII情況表

     

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                      董事會(huì)

                                                                            一六年六月二十七日

     

     

     

     

     

     

     

     

    附:

    14中山債”付息事宜之QFII情況表


    中文

    英文

    在其居民國(guó)(地區(qū))名稱(chēng)



    在中國(guó)境內(nèi)名稱(chēng)



    在其居民國(guó)(地區(qū))地址



    國(guó)別(地區(qū))



    付息債權(quán)登記日收市后

    持債張數(shù)(張)



    債券利息(稅前,人民幣元)



    債券利息所得應(yīng)納稅款 (人民幣元)



    聯(lián)系人:

    聯(lián)系電話:

    傳真:

    郵箱:

    公司名稱(chēng)及簽章:

    日期:

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