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    博客詳情
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    關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
    專欄:臨時公告
    發(fā)布日期:2017-08-26
    閱讀量:4228
    作者:admin
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    四、變更募集資金投資項目的資金使用情況截至2017年6月30日,本公司不存在募集資金投資項目發(fā)生變更的情況,亦不存在募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
    關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

    證券代碼:000685          證券簡稱:中山公用         公告編號:2017-044

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用

    情況的專項報告

     

     

    根據(jù)深圳證券交易所頒布的《主板上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定,公司2017年半年度募集資金存放與使用情況報告如下:

    一、募集資金的基本情況

    (一)實際募集資金金額、資金到位時間

    2015年10月14日,公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]2262號文《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》,獲準(zhǔn)非公開發(fā)行73,481,564股人民幣普通股股票,每股發(fā)行價格為人民幣12.02元,共募集資金883,248,399.28元,扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額為856,750,782.77元,資金到賬時間為2015年10月28日。上述資金已存放在公司募集資金專戶,并經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證及出具廣會驗字[2015]G14041290253號驗資報告。

    (二)募集資金使用金額及余額

    截至2017年6月30日,公司對募集項目累計投入242,397,056.89元,其中:直接投入募集資金項目累計186,397,056.89元,補(bǔ)充流動資金使用額為56,000,000.00元;使用暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品500,000,000.00元,累計募集資金存款利息收入凈額25,174,664.59元(其中:理財收益為19,423,835.63元),募集資金賬戶余額為人民幣139,528,390.47元。

    二、募集資金的管理情況

    (一)募集資金管理制度制定和執(zhí)行情況

    為了規(guī)范募集資金的管理和使用,最大限度保護(hù)投資者權(quán)益,公司依照《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》和深圳證券交易所發(fā)布的《上市公司募集資金管理辦法》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,制定了《募集資金管理制度》。

    根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要,公司對募集資金采用專戶存儲制度。2015年10月26日,公司第11次臨時董事會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶的議案》。根據(jù)上述議案,公司與聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司分別和興業(yè)銀行中山分行、招商銀行中山分行、平安銀行中山分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》,明確了各方的權(quán)利和義務(wù),并在指定媒體上進(jìn)行了信息披露。

    (二)募集資金專戶存儲情況

    截至2017年6月30日,公司募集資金在銀行專戶的存儲金額為139,528,390.47元。募集資金的存儲情況如下:

                                                                                                                                    單位:人民幣元

    開戶銀行

    賬號

    存款余額

    興業(yè)銀行中山分行

    396000100100666888

    81,362,688.03

    招商銀行中山分行

    757900836510688

    31,928,847.27

    平安銀行中山分行

    11014836530999

    26,236,855.17

    合計

    139,528,390.47

     

     


    三、本年募集資金的實際使用情況

    (一)募集資金項目的資金使用及募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況

    募集資金使用情況對照表     

                                                                                        單位:人民幣萬元                                                                                                                                       

    募集資金凈額

    85,675.08

    本年度投入募集資金總額

    5,163.86

    變更用途的募集資金總額比例

    -

    已累計投入募集資金總額

    24,239.71

    變更用途的募集資金總額比例

    -

    承諾投資項目和超募資金投向

    是否已變更項目(含部分變更)

    募集資金承諾投資總額

    調(diào)整后投資總額(1

    本年度投入金額

    截至期末累計投入金額(2

    截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2)

    截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1)

    項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

    本年度實現(xiàn)的效益

    是否可達(dá)到預(yù)計效益

    項目可行性是否發(fā)生重大變化

    一、中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項目

    48,363.59

    48,363.59

    1,494.14

    11,730.26

    36,633.33

    24.25%

    2018年 02月01日

    703.07

    其中:1、農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期

    12,475.73

    12,475.73

    11.58

    8,444.07

    4,031.66

    67.68%

    2015年 10月30日

    703.07

    2、農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期

    19,323.40

    19,323.40

    1,211.87

    2,398.32

    16,925.08

    12.41%

    2018年  02月01日

    -

         3、農(nóng)產(chǎn)品交易中心三期

    16,564.46

    16,564.46

    270.69

    887.87

    15,676.59

    5.36%

    2018年  02月01日

    -

     

    承諾投資項目和超募資金投向

    是否已變更項目(含部分變更)

    募集資金承諾投資總額

    調(diào)整后投資總額(1)

    本年度投入金額

    截至期末累計投入金額(2)

    截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2)

    截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1)

    項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

    本年度實現(xiàn)的效益

    是否可達(dá)到預(yù)計效益

    項目可行性是否發(fā)生重大變化

    二、黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目

    18,978.79

    18,978.79

    3,669.72

    6,894.93

    12,083.86

    36.33%

    2018

    07月01日

    -

    三、東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目

    12,732.70

    12,732.70

    0.00

    14.52

    12,718.18

    0.11%

    2019年  05月01日

    -

    四、補(bǔ)充流動資金

    -

    5,600.00

    5,600.00

    0.00

    5,600.00

    0.00

    100.00%

    -

    -

    -

    -

    合計

    -

    85,675.08

    85,675.08

    5,163.86

    24,239.71

    61,435.37

    -


    -

    -

    未達(dá)到預(yù)計效益或未達(dá)到計劃進(jìn)度的情況和原因(分具體項目)

    東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目未達(dá)到計劃進(jìn)度說明:因東鳳鎮(zhèn)政府對項目地塊所處片區(qū)控規(guī)調(diào)整一直沒有完成,導(dǎo)致項目所處地塊無法進(jìn)行報建。項目預(yù)計2017年12月開工,2019年5月完成驗收。

    項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

    募集資金投資項目實施地點變更情況

    募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況

    募集資金投資項目先期投入及置換情況

    詳見本報告三、(二)的說明。

    超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況

    用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

    項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因

    公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》使用募集資金,報告期末募集資金結(jié)余的原因為除農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期外的募投項目尚在建設(shè)中,農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期項目已完工未結(jié)算完成,募集資金尚未使用完畢所致。

    尚未使用的募集資金用途及去向

    詳見本報告三、(三)的說明。

    募集資金其他使用情況

    (二) 募集資金投資項目先期投入及置換情況

    2016年1月5日,公司2016年第1次臨時董事會議和2016年第1次臨時監(jiān)事會議審議通過《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》,同意將募集資金10,721.73萬元置換截至2015年11月30日預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金,其中:中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項目8,369.64萬元,黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目2,337.57萬元,東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目14.52萬元。上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核,并出具“廣會專字[2015]G14041290265號”鑒證報告。


     

    (三)尚未使用的募集資金用途及去向

    2017年3月9日,公司召開的2017年第2次臨時董事會、2017年第1次臨時監(jiān)事會,審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》,并獲得獨立董事、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確意見,同意公司暫時使用部分閑置募集資金不超過5億元投資安全性高、流動性好、期限在12個月以內(nèi)(含)的銀行保本理財產(chǎn)品。詳情請見公司于2017310日在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》(公告編號:2017-010)。

    截至2017年6月30日,公司使用募集資金50,000萬元用于購買理財產(chǎn)品,其他剩余募集資金暫存募集資金專戶。公司使用部分閑置募集資金委托理財情況如下:

    單位:人民幣萬元   

    受托人名稱

    產(chǎn)品名稱

    產(chǎn)品類型

    金額

    起始日期

    終止日期

    預(yù)計年化

    收益率

    報酬確定方式

    平安銀行

    平安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤利率)產(chǎn)品

    結(jié)構(gòu)性存款

    10,000.00

    2017年6月23日

    2017年9月21日

    4.40%

    保本浮動收益型

    廣發(fā)銀行

    “薪加薪16號”

    保本型銀行理財產(chǎn)品

    30,000.00

    2017年6月23日

    2017年9月25日

    4.60%

    保本浮動收益型

    興業(yè)銀行

    “金雪球-優(yōu)悅”

    保本型銀行理財產(chǎn)品

    10,000.00

    2017年6月26日

    2017年9月26日

    4.50%

    保本浮動收益型

    合計

    -

    50,000.00

    -

    -

    -

    -


    (四)募集資金投向變更的情況

    2017年上半年度,公司不存在募集資金投向變更情況。

    四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

    截至2017年6月30日,本公司不存在募集資金投資項目發(fā)生變更的情況,亦不存在募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

    五、募集資金使用及披露中存在的問題

    公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息不存在未及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的情況;募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

     

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                               董事會

                                                                                                   二〇一七年八月二十五日

     

    上一頁:關(guān)于廣發(fā)證券2017年8月經(jīng)營情況主要財務(wù)數(shù)據(jù)的公告
    下一頁:第八屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
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