歡迎來到中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2017-067
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于簽訂募集資金專戶儲(chǔ)存四方監(jiān)管協(xié)議
的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、募集資金基本情況
2015年10月14日,公司取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2015]2262號(hào)),核準(zhǔn)公司以非公開發(fā)行股票的方式向7名特定投資者合計(jì)發(fā)行了73,481,564股人民幣普通股股票,每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.02元,共募集資金883,248,399.28元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為856,750,782.77元,上述資金已存放在公司募集資金專戶。2015年10月29日,廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)本次非公開發(fā)行募集資金到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(廣會(huì)驗(yàn)字[2015] G14041290253號(hào))。
二、募集資金存儲(chǔ)情況
為規(guī)范公司募集資金的使用與管理,提高募集資金使用效益, 保護(hù)投資者權(quán)益,根據(jù)《公司法》、《證券法》、深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》及深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定,以及公司2015年第11次臨時(shí)董事會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。公司與聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司分別和興業(yè)銀行中山分行、招商銀行中山分行、平安銀行中山分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
非公開發(fā)行股票的募集資金到位后,公司將募集資金分別存放于興業(yè)銀行股份有限公司中山分行、招商銀行股份有限公司中山分行、平安銀行股份有限公司中山分行。
截至2017年11月15日,公司使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品25,000萬元,募集資金在銀行專戶的存儲(chǔ)金額為35,358.71萬元。募集資金的存儲(chǔ)情況如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 募集資金監(jiān)管銀行 | 銀行帳號(hào) | 帳戶余額 (萬元) |
一 | 中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目 | 興業(yè)銀行中山分行 | 396000100100666888 | 18,074.58 |
二 | 東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 招商銀行中山分行 | 757900836510688 | 13,336.75 |
三 | 黃圃農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 平安銀行中山分行 | 11014836530999 | 3,947.38 |
合計(jì) | 35,358.71 |
三、募集資金投資項(xiàng)目變更情況
公司于2017年9月11日召開的2017年第13次臨時(shí)董事會(huì)、2017年第3次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)及2017年9月27日召開的2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》,同意將公司的原募投項(xiàng)目“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”的部分募集資金余額共計(jì)28,605.97萬元用于新項(xiàng)目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) ”的建設(shè),并對(duì)新項(xiàng)目的實(shí)施主體中山市天乙能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天乙能源”)進(jìn)行增資。具體詳情見于2017年9月12日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)上的披露的《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的公告》(公告編號(hào):2017-050)。
四、本次募集資金監(jiān)管協(xié)議簽訂及開戶情況
根據(jù)變更募集資金用途的情況,公司于2017年10月13日召開的2017年第14次臨時(shí)董事會(huì)審議通過《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》,擬由中山市天乙能源有限公司在招商銀行中山分行開設(shè)一個(gè)非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶。2017年11月20日,公司(甲方1)、天乙能源(甲方2)與招商銀行股份有限公司中山分行(乙方)以及聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司(丙方)、廣發(fā)證券股份有限公司(丁方)簽訂了《募集資金專戶儲(chǔ)存四方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“四方監(jiān)管協(xié)議”)。截至2017年11月15日,專戶開立情況如下:
開戶銀行 | 專戶賬號(hào) | 專戶用途 | 賬戶余額 (萬元) | |
中山市天乙能源 有限公司 | 760900062910733 | 中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) | 0 |
五、《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容
(一)甲方2已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱“專戶”),專項(xiàng)賬戶為:中山市天乙能源有限公司,賬號(hào)為760900062910733;截至2017年11月15日,專戶余額為0元。該專戶僅用于甲方中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)募集資金的存儲(chǔ)和使用,不得用作其他用途。
(二)甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
(三)丙方、丁方作為甲方的聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方、丁方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2015年修訂)》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé),并可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方、丁方的調(diào)查與查詢。丙方、丁方每半年對(duì)甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。
(四)甲方授權(quán)丙方、丁方指定的保薦代表人張韜、喬緒德、劉建、但超可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料;乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和甲方出具的公函;丙方、丁方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
(五)乙方按月(每月10日前)向甲方出具對(duì)賬單,并抄送丙方、丁方。乙方應(yīng)當(dāng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
(六)甲方2一次或者十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金凈額的10%的,乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方、丁方,同時(shí)提供專戶的支出清單。(甲方2該專用賬戶不開通網(wǎng)銀)。
(七)丙方、丁方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方、丁方更換保薦代表人的,應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方,同時(shí)按本協(xié)議規(guī)定的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
(八)乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方、丁方出具對(duì)賬單或者向丙方、丁方通知專戶大額支取情況(大額支取指甲方2一次或者十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金凈額的10%),以及存在未配合丙方、丁方調(diào)查專戶情形的,甲方可以主動(dòng)或在丙方、丁方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
六、備查文件
《募集資金專戶儲(chǔ)存四方監(jiān)管協(xié)議》。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一七年十一月二十一日