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    關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告
    專欄:臨時(shí)公告
    發(fā)布日期:2021-03-11
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    作者:admin
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    二、募集資金使用情況截至2019年2月28日,公司對募集項(xiàng)目累計(jì)投入66,781.44萬元,其中:直接投入募集資金項(xiàng)目累計(jì)61,181.44萬元,補(bǔ)充流動資金使用額為5,600萬元;
    關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告

    證券代碼:000685          證券簡稱:中山公用         公告編號:2019-016

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     

    根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定,為進(jìn)一步提高募集資金的使用效率,中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年3月8日召開的2019年第2次臨時(shí)董事會及2019年第1次臨時(shí)監(jiān)事會審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》,在確保不影響募投項(xiàng)目資金投入的情況下,公司決定使用閑置募集資金不超過3億元人民幣(含)投資安全性高、流動性好、期限在12個(gè)月以內(nèi)(含)的銀行保本理財(cái)產(chǎn)品。授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理具體事項(xiàng),包括但不限于產(chǎn)品選擇、實(shí)際投資金額確定、協(xié)議的簽署等。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會分別對此發(fā)表了同意意見,華融證券股份有限公司(以下簡稱“華融證券”)和廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡稱“廣發(fā)證券”)作為公司非公開發(fā)行的聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu),對此出具了核查意見。具體情況公告如下:

    一、本次募集資金的基本情況

    (一)2015 年度非公開發(fā)行股票的募集資金基本情況

    2015年10月14日,公司取得中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2015]2262號),核準(zhǔn)公司以非公開發(fā)行股票的方式向7名特定投資者合計(jì)發(fā)行了73,481,564股人民幣普通股股票,每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.02元,共募集資金88,324.84萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為85,675.08萬元,上述資金已存放在公司募集資金專戶。2015年10月29日,廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對本次非公開發(fā)行募集資金到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(廣會驗(yàn)字[2015] G14041290253號)。

    (二)2017 年度變更部分募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

    2017年9月11日,2017年第13次臨時(shí)董事會會議及2017年第3次臨時(shí)監(jiān)事會會議審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》,同意將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)的凈額,共計(jì)28,605.97萬元用于“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。2017年9月27日,2017年第2次臨時(shí)股東大會審議通過該議案。

    二、募集資金使用情況

    截至2019年2月28日,公司對募集項(xiàng)目累計(jì)投入66,781.44萬元,其中:直接投入募集資金項(xiàng)目累計(jì)61,181.44萬元,補(bǔ)充流動資金使用額為5,600萬元;使用暫時(shí)閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品19,000萬元,募集資金存款利息累計(jì)收入凈額5,164.32萬元(其中:理財(cái)收益為4,246.66萬元),募集資金賬戶余額為人民幣5,057.96萬元。

    三、募集資金理財(cái)基本情況

    (一)截止2019228日,公司購買理財(cái)產(chǎn)品前十二個(gè)月內(nèi)已到期理財(cái)產(chǎn)品情況

                                  單位:人民幣萬元

    序號

    受托人

    名稱

    產(chǎn)品名稱

    產(chǎn)品

    類型

    金額

    投資起始

    日期

    投資終止

    日期

    獲得

    收益

    報(bào)酬確定

    方式

    1

    平安

    銀行

    平安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤利率)產(chǎn)品

    結(jié)構(gòu)性存款

    25,000.00

    2017-12-29

    2018-3-30

    324.11

    保本浮動收益型

    2

    平安

    銀行

    平安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤利率)產(chǎn)品

    結(jié)構(gòu)性存款

    10,000.00

    2018-1-5

    2018-4-9

    133.92

    保本浮動收益型

    3

    中山農(nóng)商行東區(qū)支行

    聚多寶2018年20期

    理財(cái)產(chǎn)品

    保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品

    20,000.00

    2018-4-9

    2018-7-11

    270.08

    保本浮動收益型

    4

    平安

    銀行

    平安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤利率)產(chǎn)品

    結(jié)構(gòu)性存款

    13,000.00

    2018-4-13

    2018-7-13

    159.46

    保本浮動收益型

    5

    平安

    銀行

    平安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤利率)產(chǎn)品

    結(jié)構(gòu)性存款

    18,000.00

    2018-7-13

    2018-10-12

    213.61

    保本浮動收益型

    6

    光大

    銀行

    光大銀行對公

    結(jié)構(gòu)性存款

    結(jié)構(gòu)性存款

    12,000.00

    2018-8-1

    2018-11-1

    145.50

    保本浮動收益型

    7

    交通

    銀行

    交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富結(jié)構(gòu)性存款59天

    結(jié)構(gòu)性存款

    19,000.00

    2018-10-23

    2018-12-21

    122.85

    保本浮動收益型

    8

    廣發(fā)

    銀行

    廣發(fā)銀行“薪加薪16號”人民幣結(jié)構(gòu)性存款

    結(jié)構(gòu)性存款

    11,000.00

    2018-11-7

    2018-12-31

    65.75

    保本浮動收益型

    合計(jì)



    128,000.00



    1,435.28


     

    (二)截止2019228日,公司前十二個(gè)月內(nèi)購買的未到期理財(cái)產(chǎn)品情況

                                                        單位:人民幣萬元

    序號

    受托人

    名稱

    產(chǎn)品名稱

    產(chǎn)品

    類型

    金額

    投資起始日期

    投資終止日期

    預(yù)計(jì)收益

    報(bào)酬確定

    方式

    1

    廣發(fā)銀行

    廣發(fā)銀行“薪加薪16號”人民幣結(jié)構(gòu)性存款

    結(jié)構(gòu)性存款

    19,000.00

    2019-1-3

    2019-4-3

    210.82

    保本浮動收益型

    合計(jì)



    19,000.00



    210.82


    四、本次使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品基本情況

    由于2018年第2次臨時(shí)董事會審議通過的《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》授權(quán)有效期將于201939日到期,為提高募集資金使用效率,在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下,公司決定繼續(xù)利用部分閑置募集資金購買銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品,增加公司收益。具體情況:

    (一)使用募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的基本情況 

    1、投資目的

    為進(jìn)一步提高本次非公開發(fā)行募集資金的使用效率,在確保不影響募投項(xiàng)目資金投入的情況下,公司使用閑置募集資金購買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品,提高公司閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益。

    2、投資額度

    最高額不超過3億元人民幣(含),在該額度內(nèi)資金可以滾動使用。

    3、理財(cái)產(chǎn)品品種及期限

    為控制風(fēng)險(xiǎn),投資品種為發(fā)行主體是商業(yè)銀行的安全性高、流動性好、有保本約定、期限在12個(gè)月以內(nèi)(含)的銀行理財(cái)產(chǎn)品(包括人民幣結(jié)構(gòu)性存款,保本保收益型理財(cái)產(chǎn)品、保本浮動收益型理財(cái)產(chǎn)品等),不涉及深圳證券交易所規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資品種,所投資的產(chǎn)品不存在質(zhì)押等情況。

    4、投資期限

    本次投資期限為自公司董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。

    5、使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的要求

    公司在對閑置的募集資金進(jìn)行合理安排并確保資金安全的情況下,根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況,及時(shí)進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品購買或贖回,使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品不影響募集資金投資項(xiàng)目對資金的需求,產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

    (二)對公司日常經(jīng)營的影響

    本次使用暫時(shí)閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)不存在變相改變募集資金用途的行為,且不影響募集資金項(xiàng)目的正常實(shí)施。通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái),公司能獲得一定的投資效益,能進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平,為公司和股東謀取更多的投資回報(bào),不會損害公司股東利益。

    五、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

    (一)投資風(fēng)險(xiǎn)分析

    公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量介入,但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。

    (二)針對投資風(fēng)險(xiǎn),公司擬采取措施如下:

    1.上述額度內(nèi)資金只能購買安全性高、流動性好、期限在12個(gè)月以內(nèi)的銀行保本理財(cái)產(chǎn)品。

    2.公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

    3.獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

    4.如出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時(shí),公司將及時(shí)披露,提示風(fēng)險(xiǎn),并披露為確保資金安全所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

    (三)信息披露

    公司將按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,對使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的情況履行信息披露義務(wù)。

    六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見

    (一)獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

    公司全體獨(dú)立董事對使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下:

    1、公司本次使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案決策程序符合深圳證券交易所《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《股票上市規(guī)則》、公司《募集資金管理制度》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

    2、公司在保障正常運(yùn)營和確保資金安全的前提下,使用閑置募集資金購買流動性好、低風(fēng)險(xiǎn)的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品,能夠在有利于控制資金風(fēng)險(xiǎn)前提下有效提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益,不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響,不會影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。

    綜上所述,我們同意公司使用不超過3億元人民幣(含)閑置募集資金購買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品。

    (二)監(jiān)事會發(fā)表的審核意見

    2019年3月8日,公司2019年第1次臨時(shí)監(jiān)事會審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》,監(jiān)事會認(rèn)為:

    公司本次使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng),履行了必要的審批程序,有利于提高公司募集資金的使用效率和收益,不影響公司募集資金投資項(xiàng)目和公司正常經(jīng)營,不存在變相改變募集資金用途的情形,不存在損害公司及中小股東利益的情形,符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。同意公司使用閑置募集資金不超過3億元(含)購買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品。

    (三)保薦機(jī)構(gòu)出具的核查意見

    經(jīng)核查,聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司擬使用不超過3億元(含)閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過,全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見,履行了必要的法律程序,符合中國證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定,不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金用途的情形,有利于提高募集資金使用效率,符合公司及全體股東的利益。聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次擬使用部分閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)。

    七、備查文件

    (一)公司2019年第2次臨時(shí)董事會決議;

    (二)公司2019年第1次臨時(shí)監(jiān)事會決議;

    (三)公司獨(dú)立董事關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見;

    (四)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司《關(guān)于中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的核查意見》。

    特此公告。

     

     

     

      中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                  董事會

                                                                                                 二〇一九年三月八日

     

    上一頁:2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)上市公告書
    下一頁:2019年第1次臨時(shí)監(jiān)事會決議公告
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