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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2021-009
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于蘭溪桑德水務(wù)有限公司向銀行申請
固定資產(chǎn)貸款的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2021年3月1日召開的第九屆董事會2021年第1次臨時會議審議通過《關(guān)于蘭溪桑德水務(wù)有限公司向銀行申請固定資產(chǎn)貸款的議案》,現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下:
一、貸款情況概述
公司全資子公司中山公用環(huán)保投資有限公司(以下簡稱“公用環(huán)投”)持有蘭溪桑德水務(wù)有限公司(以下簡稱“蘭溪水務(wù)”)100%股權(quán)。蘭溪水務(wù)負責(zé)蘭溪市污水處理廠一期提標(biāo)工程和二期擴建工程,為支持蘭溪水務(wù)工程項目建設(shè),公司前期向蘭溪水務(wù)提供了借款支持,目前項目主體工程已經(jīng)完工。
為促進蘭溪水務(wù)自我融資發(fā)展,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),蘭溪水務(wù)擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭溪支行申請固定資產(chǎn)貸款15,400萬元,借款期限11.5年,借款利率為浮動利率五年期LPR(目前為4.65%),以應(yīng)收賬款提供質(zhì)押擔(dān)保,用于歸還公司向蘭溪水務(wù)提供的借款。
本事項已經(jīng)公司第九屆董事會2021年第1次臨時會議審議通過,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,本次申請貸款事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi),無需提交公司股東大會審議;本次申請貸款事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、蘭溪水務(wù)基本情況
1、基本信息
(1)公司名稱:蘭溪桑德水務(wù)有限公司
(2)統(tǒng)一社會信用代碼:91330781337041879W
(3)成立日期:2015年05月08日
(4)注冊地址:浙江省金華市蘭溪市蘭江街道西山路367號
(5)法定代表人:布克巴依爾
(6)注冊資本:9,750萬元
(7)企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
(8)經(jīng)營范圍:城鎮(zhèn)污水處理及城鎮(zhèn)污水處理工程的設(shè)計、投資、建設(shè)、運營和維護
(9)股東及其持股比例:公司持有公用環(huán)投100%股權(quán),公用環(huán)投持有蘭溪水務(wù)100%股權(quán)。
2、財務(wù)狀況
單位:萬元
項目 | 2020年12月31日(未經(jīng)審計) | 2019 年 12 月 31 日(經(jīng)審計) |
資產(chǎn)總額 | 43,609.82 | 29,486.11 |
負債總額 | 31,171.36 | 17,627.73 |
凈資產(chǎn) | 12,438.46 | 11,858.38 |
營業(yè)收入 | 5,445.86 | 4,712.28 |
凈利潤 | 580.08 | 555.77 |
三、擬簽署貸款合同主要內(nèi)容
(一)固定資產(chǎn)貸款合同(二期擴建工程)
1. 借款人:蘭溪桑德水務(wù)有限公司
2. 貸款人:中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭溪支行
3.借款金額:11,800萬元
4.借款期限:138個月
5.貸款利率:五年期LPR(浮動利率)
6.借款用途:蘭溪市污水處理廠二期擴建工程歸還母公司中山公用事業(yè)集團股份有限公司借款。
7.借款歸還方式:分期償還
(二)固定資產(chǎn)貸款合同(一期提標(biāo)工程)
1. 借款人:蘭溪桑德水務(wù)有限公司
2. 貸款人:中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭溪支行
3.借款金額:3600萬元
4.借款期限:138個月
5.貸款利率:五年期LPR(浮動利率)
6.借款用途:蘭溪市污水處理廠一期提標(biāo)工程歸還母公司中山公用事業(yè)集團股份有限公司借款。
7.借款歸還方式:分期償還
(三)最高額應(yīng)收賬款質(zhì)押合同
1. 出質(zhì)人:蘭溪桑德水務(wù)有限公司
2. 質(zhì)權(quán)人:中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭溪支行
3. 質(zhì)押的應(yīng)收賬款:《蘭溪市城鎮(zhèn)污水一體化項目》特許經(jīng)營協(xié)議項下的應(yīng)收賬款。
4. 擔(dān)保范圍為主合同項下全部債務(wù),包括但不限于全部本金、利息(包括復(fù)利和罰息)、違約金、賠償金、判決書或調(diào)解書等生效法律文書遲延履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息、債務(wù)人應(yīng)向乙方支付的其他款項(包括但不限于乙方墊付的有關(guān)手續(xù)費、電訊費、雜費、信用證項下收益人拒絕承擔(dān)的有關(guān)銀行費用等)乙方實現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、差旅費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等)
5.出質(zhì)人應(yīng)在質(zhì)權(quán)人開立專用賬戶,質(zhì)押應(yīng)收賬款的回款資金應(yīng)直接支付至該專用賬戶,為債權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。
四、對公司的影響
蘭溪水務(wù)通過銀行固定資產(chǎn)貸款資金歸還公司工程建設(shè)資金借款,將有利于促進蘭溪水務(wù)的自我融資發(fā)展,優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu),通過使用銀行長期貸款資金更好保障公司污水處理行業(yè)的業(yè)務(wù)拓展和持續(xù)健康穩(wěn)定運營。蘭溪水務(wù)經(jīng)營狀況良好,質(zhì)押擔(dān)保風(fēng)險可控,不會對公司及子公司日常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司及公司股東利益的情形。
提請董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負責(zé)辦理上述貸款事宜。
五、備查文件
1、第九屆董事會2021年第1次臨時會議決議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇二一年三月一日