證券代碼：000685        證券簡(jiǎn)稱：中山公用        公告編號(hào)：2021-040

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/span>

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)2021年第3次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司及控股子公司利用自有閑置資金在總額不超過人民幣5億元內(nèi)，且單筆金額不超過人民幣2億元的額度內(nèi)購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的短期銀行理財(cái)產(chǎn)品，單筆理財(cái)期限不超過12個(gè)月，此理財(cái)額度可循環(huán)使用。每筆產(chǎn)品購買金額和期限將根據(jù)閑置資金情況具體確定。具體情況如下：

一、委托理財(cái)情況概述

1、委托理財(cái)?shù)哪康?

在不影響正常經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司及控股子公司使用自有閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)與收益相對(duì)固定的理財(cái)，有利于提高公司的資金使用效率，為公司與股東創(chuàng)造更大收益。

2、理財(cái)使用金額

總額人民幣5億元內(nèi)，且每筆使用不超過人民幣2億元的自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)，單筆理財(cái)期限不超過12個(gè)月，上述資金額度可循環(huán)滾動(dòng)使用。

3、理財(cái)方式

公司在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，以提高資金使用效率、增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益為原則，公司及控股子公司購買理財(cái)產(chǎn)品將選擇與公司有良好業(yè)務(wù)關(guān)系的優(yōu)質(zhì)銀行，且購買的銀行理財(cái)產(chǎn)品需滿足保證本金安全、低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)較高、具有較高流動(dòng)性的要求，理財(cái)產(chǎn)品主要投向?yàn)槲覈y行間、金融系統(tǒng)間市場(chǎng)信用級(jí)別較高、流動(dòng)性較好的金融工具，包括同業(yè)存款、信用拆借、債券、金融債、票據(jù)、同業(yè)理財(cái)?shù)确€(wěn)健型銀行理財(cái)產(chǎn)品。

公司及控股子公司投資的委托理財(cái)產(chǎn)品，不用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財(cái)產(chǎn)品等。

4、理財(cái)授權(quán)期限

委托理財(cái)?shù)氖跈?quán)期限為公司董事會(huì)決議通過之日起一年以內(nèi)。

二、委托理財(cái)?shù)馁Y金來源

公司及控股子公司進(jìn)行委托理財(cái)所使用的資金為公司的自有閑置資金，資金來源合法合規(guī)。

三、需履行的審批程序

依據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，本次委托理財(cái)事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

四、委托理財(cái)對(duì)公司的影響

公司及控股子公司委托理財(cái)所選擇的理財(cái)產(chǎn)品，投資方向均為短期理財(cái)產(chǎn)品品種，公司對(duì)委托理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)與收益，以及未來的資金需求進(jìn)行了充分的預(yù)估與測(cè)算，相應(yīng)資金的使用不會(huì)影響公司及控股子公司的日常經(jīng)營運(yùn)作與主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，并有利于提高閑置資金的使用效率。

五、風(fēng)險(xiǎn)控制

公司已制定《委托理財(cái)管理辦法》，對(duì)委托理財(cái)?shù)臋?quán)限、審核流程、日常監(jiān)控與核查、責(zé)任追究等方面做了詳盡的規(guī)定，以有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。

六、獨(dú)立董事關(guān)于委托理財(cái)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

1、公司建立了《委托理財(cái)管理辦法》，對(duì)委托理財(cái)?shù)膶徟c實(shí)施、管理與核算、風(fēng)險(xiǎn)控制、信息披露等方面做了詳盡的規(guī)定，以有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。

2、公司目前經(jīng)營狀況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，公司及控股子公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高閑置資金的使用效率，不影響公司及控股子公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司和全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。

3、本次委托理財(cái)事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審批，程序合法有效，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

綜上，獨(dú)立董事同意公司及控股子公司使用自有閑置資金在總額不超過人民幣5億元內(nèi)且單筆金額不超過人民幣2億元的額度內(nèi)滾動(dòng)購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，單筆理財(cái)期限不超過12個(gè)月，理財(cái)額度可循環(huán)使用。授權(quán)期限為公司董事會(huì)決議通過之日起一年以內(nèi)有效。

七、備查文件

1、2021年第3次臨時(shí)董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)莫?dú)立意見。

特此公告。

 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

                                           二〇二一年六月十五日