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    關于“19中山01”債券回售申報情況的公告
    專欄:臨時公告
    發(fā)布日期:2022-01-25
    閱讀量:9256
    作者:admin
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    2022年3月7日(因2022年3月5日為休息日,故順延至其后的第一個工作日)為回售資金發(fā)放日,本公司將對有效申報回售的“19中山01”債券持有人支付回售本金及當期利息。特此公告。

    證券代碼:000685         證券簡稱:中山公用         公告編號:2022-007

                                              債券代碼:112861         債券簡稱:19中山01

     

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

    關于“19中山01”公司債券回售申報情況的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    重要提示

    1.回售價格:人民幣100/張(不含利息)

    2.回售申報期:2022117日至2022121

    3.回售資金發(fā)放日期:202237日(因202235日為休息日,故順延至其后的第一個工作日)

    4.有效回售申報數量:2,000,000

    5.回售金額:200,000,000元(不含利息)

    根據中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“發(fā)行人”)公告的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)募集說明書》中設定的回售條款,公司分別于2022113日、2022114日、2022117日發(fā)布了《關于“19中山01”調整票面利率及投資者回售實施辦法的第一次提示性公告》(公告編號:2022-002)、《關于“19中山01”調整票面利率及投資者回售實施辦法的第二次提示性公告》(公告編號:2022-005)、《關于“19中山01”調整票面利率及投資者回售實施辦法的第三次提示性公告》(公告編號:2022-006)。“19中山01”債券回售價格為人民幣100/張(不含利息),回售申報期為2022117日至2022121日。債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷,相應的公司債券面值總額將被凍結交易;回售申報期不進行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續(xù)持有本期債券并接受關于調整本期債券票面利率及調整幅度的決定,即本期債券下調票面利率85bp,存續(xù)期第4年、第5年的票面利率為3.15%?;厥鄄糠謧碛?span>202135日至202234日期間利息,票面利率為4.0%。

    根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的債券回售申報數據,“19中山01”本次回售申報數量2,000,000張,回售金額200,000,000元(不含利息),剩余托管數量為8,000,000張。

    202237日(因202235日為休息日,故順延至其后的第一個工作日)為回售資金發(fā)放日,本公司將對有效申報回售的“19中山01”債券持有人支付回售本金及當期利息。對于回售債券,發(fā)行人決定不進行轉售。

    特此公告。

     

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                董事會

    二〇二二年一月二十四日

    上一頁:第十屆董事會2022年第2次臨時會議決議公告
    下一頁:關于“19中山01”調整票面利率及投資者回售實施辦法的第三次提示性公告
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