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    2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)2022年付息公告
    專欄:臨時公告
    發(fā)布日期:2022-02-28
    閱讀量:7949
    作者:admin
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    中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司收到款項后,通過資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券本次利息劃付給相應的付息網(wǎng)點(由債券持有人指定的證券公司營業(yè)部或中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司認可的其他機構)。

    證券代碼:000685              證券簡稱:中山公用             編號:2022-011

                債券代碼:112861              債券簡稱:19中山01

     

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

    2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券

    (第一期)2022付息公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    特別提示:

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(債券簡稱:19中山01,債券代碼:112861,以下簡稱“本期債券”)將于202237日(因202235日為休息日,故順延至其后的第一個工作日)支付202135日至202234日期間的利息4.00(含稅)/張。本次債券付息期的債權登記日為202234日,凡在202234日(含)前買入并持有本期債券的投資者享有獲得本次利息款的權利;202234(含)前賣出本期債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息。

    一、債券基本情況

    1、債券名稱:中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)

    2、債券代碼:112861

    3、債券簡稱:19中山01

    4、債券發(fā)行總額:10億元

    5、債券期限:本期債券期限為5年,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

    6、債券利率:本期債券為固定利率債券,票面利率為4.0%。如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權,未被回售部分債券后續(xù)期限的票面年利率為本期債券原有票面利率加調(diào)整基點。如發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權,則未被回售部分債券在存續(xù)期限后續(xù)期限仍維持原有票面利率不變。債券的利率將不超過國務院限定的利率水平。

    7、起息日:201935

    8、付息日:2020年至2024年每年的35日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則兌付順延至其后的第一個交易日,順延期間不另計息);若債券持有人行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為2020年至2022年每年的35(如遇法定節(jié)假日或休息日,則兌付順延至其后的第一個交易日,順延期間不另計息)。

    9、兌付日:202435日為本期債券本金及最后一期利息的兌付日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則兌付順延至其后的第一個交易日,順延期間不另計息)。若債券持有人行使回售選擇權,則回售部分債券的兌付日為202237(因202235日為休息日,故順延至其后的第一個工作日,順延期間不另計息)。

    在兌付登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權獲得所持本期債券的本金及最后一期利息。

    10、付息方式:本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規(guī)定統(tǒng)計債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規(guī)定辦理。

    11、債券擔保情況:本期債券為無擔保債券。

    12、信用級別:根據(jù)中誠信證評出具的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)信用評級報告》,發(fā)行人主體信用等級為AA+級,本次公司債券的信用等級為AA+級。

    13、上市時間和地點:本期債券于2019318日在深圳證券交易所上市交易。

    14、本期債券登記、代理債券付息、兌付機構:中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司。

    二、本次債券付息方案

    本期債券“19中山01”的票面利率為4.0%,本次付息每10張“19中山01”派發(fā)利息人民幣40.00元(含稅)。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每10張派發(fā)利息為32.00元;非居民企業(yè)(包括QFII、RQFII)取得的實際每10張派發(fā)利息為40.00元。

    三、債券付息權益登記日、除息日及付息日

    1、權益登記日:202234

    2、除息日:202237日(因202235日為休息日,故順延至其后的第一個工作日)

    3、付息日:202237日(因202235日為休息日,故順延至其后的第一個工作日)

    4、下一付息期起息日:202235

    5、下一付息期票面利率:3.15%[公司已分別于2022113日、2022114日、2022117日發(fā)布了《關于“19中山01”調(diào)整票面利率及投資者回售實施辦法的第一次提示性公告》(公告編號:2022-002)、《關于“19中山01”調(diào)整票面利率及投資者回售實施辦法的第二次提示性公告》(公告編號:2022-005)、《關于“19中山01”調(diào)整票面利率及投資者回售實施辦法的第三次提示性公告》(公告編號:2022-006),本期債券下調(diào)票面利率85bp,存續(xù)期第4年、第5年的票面利率為3.15%]

    四、債券付息對象

    本次付息對象為截止202234日深交所收市后,在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的債券持有人。

    202234日(含)以前買入并持有本期債券的投資者享有獲得本次利息款的權利。

    五、債券付息方法

    本公司將委托中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司進行本次付息。在本次派息款到賬日2個交易日前,本公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司指定的銀行賬戶。中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司收到款項后,通過資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券本次利息劃付給相應的付息網(wǎng)點(由債券持有人指定的證券公司營業(yè)部或中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司認可的其他機構)。債券持有人可自付息日起向其指定的結(jié)算參與人營業(yè)部領取利息。

    六、關于公司債券利息所得稅的說明

    1、個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

    根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規(guī)和文件的規(guī)定,本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券利息個人所得稅,征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國家稅務總局關于加強企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規(guī)定,本期債券利息個人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳,就地入庫。如各兌付機構未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務,由此產(chǎn)生的法律責任由各兌付機構自行承擔。

    2、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說明

    根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發(fā)[2009]3號)、《關于境外機構投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》(財稅〔2018108號)等規(guī)定以及20211027日國務院常務會議決定,自2018117日至20251231日止(該實施期限由2021116日延長至“十四五”末,即20251231日),對境外機構投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構在境內(nèi)設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯(lián)系的債券利息。

    3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

    對于其他債券持有者,其債券利息所得稅自行繳納。

    七、本次債券付息的相關機構

    1、發(fā)行人:中山公用事業(yè)集團股份有限公司

    地址:廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

    聯(lián)系人:周飛媚

    電話:0760-88389918

    傳真:0760-88830011

    郵編:528403

    2、主承銷商:廣發(fā)證券股份有限公司

    地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2618

    聯(lián)系人:劉建

    電話:020-66338888-8575

    傳真:020-87553600

    郵編:510075

    3、債券受托管理人:安信證券股份有限公司

    地址:深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈12

    聯(lián)系人:杜柏錕、褚鵬

    電話:0755-82825447

    傳真:0755-82825569

    郵編:518038

    4、登記機構:中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司

    地址:深圳市福田區(qū)蓮花街道深南大道2012號深圳證券交易所廣場25

    聯(lián)系人:發(fā)行人業(yè)務部

    電話:0755-21899999

    傳真:0755-21899000

    郵政編碼:518038

    投資者可以到下列互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址查閱本付息公告:

    巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn

    特此公告。

     

     

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                   董事會

                                                  二二年二月二十五日

     

     

     

    上一頁:關于“19中山01”公司債券回售結(jié)果公告
    下一頁:關于聘任公司總經(jīng)理、證券事務代表的公告
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