證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用           編號：2022-032

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開的第十屆董事會第三次會議及第十屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目結(jié)項，并將節(jié)余募集資金16,375.78萬元（包含待使用募集資金支付款項和扣除手續(xù)費的利息收入，實際用于永久補充流動資金金額以轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）用于永久補充流動資金，同時注銷相關(guān)募集資金專戶。

根據(jù)《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，該議案尚需提交股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

2015年10月14日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]2262號文核準《關(guān)于核準中山公用事業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，獲準中山公用非公開發(fā)行73,481,564股人民幣普通股股票，每股發(fā)行價格為人民幣12.02元，共募集資金883,248,399.28元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為856,750,782.77元，資金到賬時間為2015年10月28日。

上述資金已存放在公司募集資金專戶，并經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證及出具廣會驗字[2015]G14041290253號驗資報告。

經(jīng)公司于2017年9月11日召開的2017年第13次臨時董事會、2017年9月27日召開的2017年第2次臨時股東大會決議通過，公司將原募集資金投資項目“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目”的部分募集資金用于新項目“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程)”的建設(shè)。

上述變更后的公司非公開發(fā)行股票募投項目投資金額情況具體如下：

單位：萬元

注：變更后投資總額87,024.95萬元與募集資金凈額85,675.08萬元的差異1,349.87萬元系東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目、農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目的原募集資金的理財利息收入，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

二、募集資金存放和管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護投資者權(quán)益，公司依照《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，于2015年7月2日經(jīng)公司第3次臨時股東大會審議通過。根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司對募集資金采用專戶存儲制度。

2015年10月26日，公司2015年第11次臨時董事會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶的議案》，根據(jù)上述議案，公司與聯(lián)席保薦機構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司分別和興業(yè)銀行中山分行、招商銀行中山分行、平安銀行中山分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

2017年10月13日，公司2017年第14次臨時董事會審議通過《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶的議案》，根據(jù)上述議案，公司、中山市天乙能源有限公司與招商銀行中山分行以及聯(lián)合保薦機構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶儲存四方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2022年4月22日，公司非公開發(fā)行股票募集資金在銀行專戶的存儲金額為16,375.78萬元。募集資金的存儲情況如下：

單位：元

三、募投項目募集資金使用及節(jié)余情況

截至2022年4月22日，公司募投項目已全部實施完成，達到了預(yù)定可使用狀態(tài)，募投項目募集資金使用及節(jié)余情況具體如下：

單位：萬元

注：

1.募集資金節(jié)余金額的實際金額以轉(zhuǎn)出當日的賬戶余額為準。

2.待使用募集資金支付款項主要是建設(shè)工程施工合同余款，以實際結(jié)算金額為準。

四、募集資金節(jié)余的主要原因

1.公司在募投項目實施過程中，嚴格按照募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，謹慎使用募集資金，在保證募投項目質(zhì)量的前提下，嚴控工程造價，節(jié)約了部分募集資金。

2.公司為進一步提高本次非公開發(fā)行募集資金的使用效率，在確保不影響募投項目資金投入的情況下，公司使用閑置的募集資金進行委托理財，提高了募集資金在存放期間產(chǎn)生的利息收益。

3.由于目前尚有部分合同余款因結(jié)算付款周期較長而尚未使用募集資金支付，截至2022年4月22日，公司待使用募集資金支付款項預(yù)計金額為2,484.45萬元，公司將按照相關(guān)交易合同約定繼續(xù)支付相關(guān)款項。

五、節(jié)余募集資金的使用計劃及對公司的影響

公司募投項目已實施完畢，達到了預(yù)定的可使用狀態(tài)，為提高募集資金使用效率，避免募集資金閑置，公司擬將上述募集資金投資項目結(jié)項后的節(jié)余募集資金16,375.78萬元（包含待使用募集資金支付款項和扣除手續(xù)費的利息收入，實際用于永久補充流動資金金額以轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）用于永久補充流動資金。上述資金劃轉(zhuǎn)完成后，公司將對相關(guān)募集資金專戶進行銷戶處理。相關(guān)募集資金專戶注銷后，公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終止，募集資金投資項目尚未支付款項將從公司流動資金中予以支付。

公司本次使用節(jié)余募集資金永久性補充流動資金有助于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)費用，提升公司的經(jīng)營效益，有利于實現(xiàn)公司和股東利益最大化，未違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

六、相關(guān)審批程序及審核意見 

1.董事會審議情況

公司第十屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目結(jié)項，并將節(jié)余募集資金16,375.78萬元（包含待使用募集資金支付款項和扣除手續(xù)費的利息收入，實際用于永久補充流動資金金額以轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）用于永久補充流動資金，同時注銷相關(guān)募集資金專戶。

董事會認為公司本次使用節(jié)余募集資金永久性補充流動資金有助于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)費用，提升公司的經(jīng)營效益。不存在損害公司及股東，特別是中小投資者利益的情形，同意提交公司股東大會審議。

2.  監(jiān)事會審議情況

公司第十屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，監(jiān)事會認為本次事項符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及其全體股東利益的情形。該事項履行了必要的審批程序，監(jiān)事會同意本次非公開發(fā)行募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項并提交公司股東大會審議。

3.獨立董事的獨立意見

公司本次募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項的相關(guān)決策程序符合《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，該事項可滿足公司發(fā)展所需的流動資金需求，有利于提高募集資金使用效率，增強公司經(jīng)營實力，符合公司及股東利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況，同意公司本次非公開發(fā)行募投項目結(jié)項并將剩余募集資金永久補充流動資金事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

4.保薦機構(gòu)意見

公司本次募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表明確同意意見，尚需提交股東大會審議，符合相關(guān)規(guī)定。公司本次使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金有利于提高資金使用效率，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

七、備案文件

1、第十屆董事會第三次會議決議；

2、第十屆監(jiān)事會第三次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第十屆董事會第三次會議相關(guān)事項的專項說明及獨立意見；

4、華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于中山公用事業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                             董事會

                                                       二〇二二年四月二十六日