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中山公用事業(yè)集團股份有限公司2022年第三季度報告
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2022-10-29
閱讀量：7249
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資產處置收益1,173,875.23 0.001,173,875.230.00%主要是本報告期公司處置非流動資產增加所致?；刭徆煞萜谙逓樽怨?022年第2次臨時股東大會審議通過之日起12個月內。
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2022-076
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2022年第三季度報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第三季度報告是否經(jīng)過審計
□是 R否
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是 R否
項目 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 |
營業(yè)收入（元） | 673,134,495.83 | 17.17% | 1,722,298,335.16 | -0.13% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 147,231,687.22 | -59.91% | 682,276,177.10 | -41.95% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） | 145,260,462.05 | -60.16% | 673,040,906.24 | -42.39% |
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元） | — | — | 90,340,674.98 | -80.50% |
基本每股收益（元/股） | 0.10 | -59.92% | 0.46 | -42.50% |
稀釋每股收益（元/股） | 0.10 | -59.92% | 0.46 | -42.50% |
加權平均凈資產收益率 | 0.95% | -1.57% | 4.44% | -3.71% |
項目 | 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產（元） | 23,194,589,692.79 | 22,490,642,057.15 | 3.13% | |
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） | 15,383,105,196.51 | 15,141,971,527.58 | 1.59% | |
（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額
R適用 □不適用
單位：元
項目 | 本報告期金額 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） | 34,305.31 | 1,208,180.54 | 主要是固定資產處置損益。 |
計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外） | 3,048,694.22 | 12,287,439.25 | 主要是政府補助。 |
委托他人投資或管理資產的損益 | 305,763.76 | 1,791,598.47 | 主要是銀行理財收益。 |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
| 29,590.02 | 58,279.30 | 主要是交易性金融資產投資收益。 |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -36,843.76 | -240,365.18 | - |
減：所得稅影響額 | 728,731.25 | 3,574,950.99 | - |
少數(shù)股東權益影響額（稅后） | 681,553.13 | 2,294,910.53 | - |
合計 | 1,971,225.17 | 9,235,270.86 | -- |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：
□適用 R不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 R不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因
R適用 □不適用
單位：元
期末余額 | 年初余額 | 增減變化 | 增減變動率 | 變動原因說明 | |
交易性金融資產 | 0.00 | 130,000,000.00 | -130,000,000.00 | -100.00% | 主要是理財產品到期收回所致。 |
應收票據(jù) | 0.00 | 917,421.28 | -917,421.28 | -100.00% | 主要是應收票據(jù)到期所致。 |
應收賬款 | 728,615,855.04 | 524,082,753.84 | 204,533,101.20 | 39.03% | 主要是應收水費、垃圾清運費增加所致。 |
預付款項 | 66,985,804.88 | 13,925,998.74 | 53,059,806.14 | 381.01% | 主要是預付工程材料款增加所致。 |
存貨 | 190,624,116.59 | 90,479,116.59 | 100,145,000.00 | 110.68% | 主要是工程類合同履約成本增加所致。 |
合同資產 | 362,467,829.08 | 247,858,532.67 | 114,609,296.41 | 46.24% | 主要是工程類合同資產增加所致?！?/span> |
長期應收款 | 0.00 | 5,017,667.99 | -5,017,667.99 | -100.00% | 主要本報告期住房專項基金收回所致?！?/span> |
在建工程 | 676,831,003.21 | 209,611,581.80 | 467,219,421.41 | 222.90% | 主要是污水廠擴建等項目增加所致。 |
商譽 | 22,809,394.48 | 4,036,887.63 | 18,772,506.85 | 465.02% | 主要是本報告期非同一控制下企業(yè)合并產生。 |
其他非流動資產 | 944,804,992.24 | 567,485,862.90 | 377,319,129.34 | 66.49% | 主要是預付長期資產款增加所致。 |
短期借款 | 800,000,000.00 | 550,587,708.33 | 249,412,291.67 | 45.30% | 主要是銀行流動資金貸款增加所致。 |
預收款項 | 1,266,170.75 | 13,548,352.86 | -12,282,182.11 | -90.65% | 主要預收租金攤銷所致。 |
一年內到期的非流動負債 | 1,288,878,875.75 | 103,406,957.96 | 1,185,471,917.79 | 1146.41% | 主要一年內到期的債券重分類所致。 |
其他流動負債 | 1,031,442,047.16 | 1,528,260,670.60 | -496,818,623.44 | -32.51% | 主要是償還超短期融資券所致。 |
長期借款 | 1,139,800,028.48 | 389,275,999.15 | 750,524,029.33 | 192.80% | 主要是工程建設等項目貸款增加所致。 |
應付債券 | 800,000,000.00 | 2,223,222,222.26 | -1,423,222,222.26 | -64.02% | 主要公司債回售及一年內到期的債券重分類所致。 |
長期應付款 | 11,999,512.20 | 15,291,903.67 | -3,292,391.47 | -21.53% | 主要是長期應付的住宅基金減少所致。 |
遞延所得稅負債 | 0.00 | 3,276.00 | -3,276.00 | -100.00% | 主要是持有的其他權益工具投資公允價值減少所致。 |
專項儲備 | 18,651,537.27 | 11,755,610.15 | 6,895,927.12 | 58.66% | 主要是計提的安全生產費增加所致。 |
項 目 | 年初至本報告期末 | 上年同期 | 增減變化 | 增減變動率 | 變動原因說明 |
研發(fā)費用 | 45,724,726.56 | 26,272,520.49 | 19,452,206.07 | 74.04% | 主要是本報告期增加研發(fā)投入所致。 |
財務費用 | 74,896,257.51 | 116,989,171.05 | -42,092,913.54 | -35.98% | 主要是PPP項目在金融資產模式核算下的利息收入增加及公司債回售、貸款利率下降，融資成本降低所致。 |
其他收益 | 13,761,512.72 | 10,184,969.36 | 3,576,543.36 | 35.12% | 主要是本報告期政府補助及增值稅進項加計扣除增加所致。 |
投資收益 | 563,602,254.67 | 1,020,457,099.69 | -456,854,845.02 | -44.77% | 主要是本報告期廣發(fā)證券及廣發(fā)信德基金投資收益減少所致。 |
公允價值變動收益 | 0.00 | -3,162.94 | 3,162.94 | 100.00% | 主要是本報告期交易性金融資產處置完畢。 |
信用減值損失 | -3,590,410.30 | -17,434,815.06 | 13,844,404.76 | 79.41% | 主要是本報告期發(fā)放貸款和墊款的信用減值損失減少所致。 |
資產減值損失 | -1,610,543.68 | 59,907.75 | -1,670,451.43 | -2788.37% | 主要是本報告期合同資產減值損失增加所致。 |
資產處置收益 | 1,173,875.23 | 0.00 | 1,173,875.23 | 0.00% | 主要是本報告期公司處置非流動資產增加所致。 |
營業(yè)外支出 | 1,194,099.36 | 3,287,786.26 | -2,093,686.90 | -63.68% | 主要是報告期內資產報廢損失減少所致。 |
所得稅費用 | 37,430,324.15 | 75,035,288.60 | -37,604,964.45 | -50.12% | 主要是應納稅所得額減少所致。 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 682,276,177.10 | 1,175,367,868.36 | -493,091,691.26 | -41.95% | 主要是投資收益減少所致。 |
少數(shù)股東損益 | -5,699,868.09 | -12,084,633.18 | 6,384,765.09 | 52.83% | 主要是控股子公司中港客運聯(lián)營有限公司減少虧損所致。 |
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 90,340,674.98 | 463,293,764.90 | -372,953,089.92 | -80.50% | 主要是報告期內銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金減少；購買商品、接受勞務，支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金增加所致。 |
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -313,794,245.97 | 110,153,629.40 | -423,947,875.37 | -384.87% | 主要是報告期內購建固定資產、無形資產和其他長期資產及投資所支付的現(xiàn)金增加所致。 |
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -323,142,440.27 | -525,506,211.55 | 202,363,771.28 | 38.51% | 主要是報告期內取得借款收到的現(xiàn)金增加所致?！?/span> |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -540,105,893.29 | 46,803,952.62 | -586,909,845.91 | -1253.97% | - |
二、股東信息
（一） 普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
40,324 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù) | 0 | |||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質押、標記或凍結情況 | ||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
中山中匯投資集團有限公司 | 國有法人 | 47.99% | 707,924,329 | 216,852,846 | - | - | |
上海復星高科技（集團）有限公司 | 境內非國有法人 | 8.04% | 118,671,633 | 0 | - | - | |
中央?yún)R金資產管理有限責任公司 | 國有法人 | 1.83% | 26,923,700 | 0 | - | - | |
肖阿軍 | 境內自然人 | 1.28% | 18,840,122 | 0 | - | - | |
香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 1.19% | 17,543,131 | 0 | - | - | |
中山市古鎮(zhèn)自來水廠 | 境內非國有法人 | 0.85% | 12,603,546 | 0 | 質押 | 12,600,000 | |
中山市三鄉(xiāng)水務有限公司 | 境內非國有法人 | 0.80% | 11,797,866 | 0 | - | - | |
四川山水金屬材料有限公司 | 境內非國有法人 | 0.54% | 7,935,300 | 0 | - | - | |
中山市東鳳自來水廠 | 境內非國有法人 | 0.41% | 6,045,806 | 0 | - | - | |
張素芬 | 境內自然人 | 0.34% | 5,000,000 | 0 | - | - | |
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | |||||
中山中匯投資集團有限公司 | 491,071,483 | 人民幣普通股 | |||||
上海復星高科技（集團）有限公司 | 118,671,633 | 人民幣普通股 | |||||
中央?yún)R金資產管理有限責任公司 | 26,923,700 | 人民幣普通股 | |||||
肖阿軍 | 18,840,122 | 人民幣普通股 | |||||
香港中央結算有限公司 | 17,543,131 | 人民幣普通股 | |||||
中山市古鎮(zhèn)自來水廠 | 12,603,546 | 人民幣普通股 | |||||
中山市三鄉(xiāng)水務有限公司 | 11,797,866 | 人民幣普通股 | |||||
四川山水金屬材料有限公司 | 7,935,300 | 人民幣普通股 | |||||
中山市東鳳自來水廠 | 6,045,806 | 人民幣普通股 | |||||
張素芬 | 5,000,000 | 人民幣普通股 | |||||
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 公司前十名股東中持有有限售條件流通股股份的國有股東、法人股各股東之間無關聯(lián)關系，亦無屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人情況。其他各無限售條件流通股股東之間，公司無法判斷有無關聯(lián)關系，也無法判斷是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人情況。 | ||||||
前10名股東參與融資融券業(yè)務情況說明 | 公司股東肖阿軍通過華福證券有限責任公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有18,840,122股。 公司股東四川山水金屬材料有限公司通過誠通證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股份7,935,300股。 | ||||||
（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 R不適用
R適用 □不適用
（一）關于以集中競價方式回購公司股份的事宜
1.公司分別于2022年6月23日、2022年7月11日召開第十屆董事會2022年第5次臨時會議及2022年第2次臨時股東大會審議通過了《關于以集中競價方式回購公司股份方案的議案》，同意公司以集中競價交易方式回購部分公司已發(fā)行的A股社會公眾股份，擬用于公司未來實施員工持股計劃或股權激勵計劃。本次回購股份的數(shù)量為不低于738萬股且不超過1,475萬股，回購價格為不超過人民幣10.26元/股（含），以此價格測算，用于本次回購的資金總額約為7,571.88萬元（含）至15,133.5萬元（含）。具體回購金額以回購期滿時實際回購金額為準，回購資金來源為公司自有資金。回購股份期限為自公司2022年第2次臨時股東大會審議通過之日起12個月內。根據(jù)相關規(guī)定，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立了股份回購專用證券賬戶，該賬戶僅用于回購公司股份。
上述內容具體詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于以集中競價方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：2022-046）和《回購報告書》（公告編號：2022-055）。
2.2022年7月25日，公司首次通過回購專用賬戶以集中競價方式回購公司股份 525,000股，占公司總股本的0.036%，最高成交價為7.51元/股，最低成交價為7.44元/股，成交總金額為3,926,986元（不含交易費用）。
上述具體內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于首次回購公司股份的公告》（公告編號：2022-056）。
3.公司按照《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》等相關規(guī)定，在每個月的前三個交易日內披露截至上月末的回購進展情況。截至2022年9月30日，公司通過回購專用賬戶以集中競價方式累計回購公司股份4,590,200股，占公司總股本的0.31%，最高成交價為7.51元/股，最低成交價為7.13元/股，支付總金額為33,647,256.66元（不含交易費用）。
上述具體內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于回購公司股份的進展公告》（公告編號：2022-057、2022-065、2022-071）。
編制單位：中山公用事業(yè)集團股份有限公司
單位：元
項目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流動資產： | ||
貨幣資金 | 1,836,680,915.70 | 2,368,493,735.41 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 130,000,000.00 | |
衍生金融資產 | ||
應收票據(jù) | 917,421.28 | |
應收賬款 | 728,615,855.04 | 524,082,753.84 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 66,985,804.88 | 13,925,998.74 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 52,183,098.90 | 73,924,398.86 |
其中：應收利息 | ||
應收股利 | 13,010,014.48 | |
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 190,624,116.59 | 90,479,116.59 |
合同資產 | 362,467,829.08 | 247,858,532.67 |
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | 534,904.69 | 658,731.56 |
其他流動資產 | 100,184,009.01 | 94,506,223.38 |
流動資產合計 | 3,338,276,533.89 | 3,544,846,912.33 |
非流動資產： | ||
發(fā)放貸款和墊款 | 122,274,919.70 | 120,783,189.94 |
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | 5,017,667.99 | |
長期股權投資 | 13,176,498,819.73 | 12,926,896,945.07 |
其他權益工具投資 | 12,119,496.00 | 14,021,840.00 |
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | 902,132,310.83 | 921,613,907.02 |
固定資產 | 1,784,052,444.58 | 1,876,694,455.66 |
在建工程 | 676,831,003.21 | 209,611,581.80 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 23,260,158.34 | 30,295,055.79 |
無形資產 | 2,083,090,348.69 | 2,164,051,796.75 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | 22,809,394.48 | 4,036,887.63 |
長期待攤費用 | 28,290,972.65 | 35,655,988.41 |
遞延所得稅資產 | 80,148,298.45 | 69,629,965.86 |
其他非流動資產 | 944,804,992.24 | 567,485,862.90 |
非流動資產合計 | 19,856,313,158.90 | 18,945,795,144.82 |
資產總計 | 23,194,589,692.79 | 22,490,642,057.15 |
流動負債： | ||
短期借款 | 800,000,000.00 | 550,587,708.33 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據(jù) | ||
應付賬款 | 893,601,803.01 | 696,671,710.79 |
預收款項 | 1,266,170.75 | 13,548,352.86 |
合同負債 | 735,242,194.20 | 690,646,236.75 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 146,558,785.76 | 162,425,289.18 |
應交稅費 | 39,550,697.69 | 55,883,448.75 |
其他應付款 | 429,420,635.75 | 428,044,850.64 |
其中：應付利息 | ||
應付股利 | 72,265,734.65 | 73,500,106.54 |
應付手續(xù)費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 1,288,878,875.75 | 103,406,957.96 |
其他流動負債 | 1,031,442,047.16 | 1,528,260,670.60 |
流動負債合計 | 5,365,961,210.07 | 4,229,475,225.86 |
非流動負債： | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 1,139,800,028.48 | 389,275,999.15 |
應付債券 | 800,000,000.00 | 2,223,222,222.26 |
其中：優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 21,954,469.71 | 17,815,248.69 |
長期應付款 | 11,999,512.20 | 15,291,903.67 |
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 135,859,007.50 | 137,277,501.37 |
遞延所得稅負債 | 3,276.00 | |
其他非流動負債 | 33,825,728.19 | 31,376,854.23 |
非流動負債合計 | 2,143,438,746.08 | 2,814,263,005.37 |
負債合計 | 7,509,399,956.15 | 7,043,738,231.23 |
所有者權益： | ||
股本 | 1,475,111,351.00 | 1,475,111,351.00 |
其他權益工具 | ||
其中：優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,826,475,230.91 | 1,851,598,973.20 |
減：庫存股 | 33,678,755.04 | |
其他綜合收益 | 827,048,048.07 | 773,750,580.73 |
專項儲備 | 18,651,537.27 | 11,755,610.15 |
盈余公積 | 773,395,307.19 | 773,395,307.19 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 10,496,102,477.11 | 10,256,359,705.31 |
歸屬于母公司所有者權益合計 | 15,383,105,196.51 | 15,141,971,527.58 |
少數(shù)股東權益 | 302,084,540.13 | 304,932,298.34 |
所有者權益合計 | 15,685,189,736.64 | 15,446,903,825.92 |
負債和所有者權益總計 | 23,194,589,692.79 | 22,490,642,057.15 |
法定代表人：郭敬誼 主管會計工作負責人：徐化群 會計機構負責人：劉曉可
編制單位：中山公用事業(yè)集團股份有限公司
單位：元
項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、營業(yè)總收入 | 1,722,298,335.16 | 1,724,521,587.49 |
其中：營業(yè)收入 | 1,722,298,335.16 | 1,724,521,587.49 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 1,583,051,799.40 | 1,499,555,521.42 |
其中：營業(yè)成本 | 1,256,893,159.46 | 1,172,784,529.47 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 13,392,188.73 | 12,752,205.96 |
銷售費用 | 36,329,115.52 | 35,655,379.45 |
管理費用 | 155,816,351.62 | 135,101,715.00 |
研發(fā)費用 | 45,724,726.56 | 26,272,520.49 |
財務費用 | 74,896,257.51 | 116,989,171.05 |
其中：利息費用 | 114,981,932.73 | 130,491,823.51 |
利息收入 | 43,681,314.63 | 17,680,264.32 |
加：其他收益 | 13,761,512.72 | 10,184,969.36 |
投資收益（損失以“－”號填列） | 563,602,254.67 | 1,020,457,099.69 |
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 561,227,376.89 | 1,017,798,054.35 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益（損失以“-”號填列） | ||
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） | ||
公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | -3,162.94 | |
信用減值損失（損失以“-”號填列） | -3,590,410.30 | -17,434,815.06 |
資產減值損失（損失以“-”號填列） | -1,610,543.68 | 59,907.75 |
資產處置收益（損失以“-”號填列） | 1,173,875.23 | |
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 712,583,224.40 | 1,238,230,064.87 |
加：營業(yè)外收入 | 2,617,508.12 | 3,376,245.17 |
減：營業(yè)外支出 | 1,194,099.36 | 3,287,786.26 |
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 714,006,633.16 | 1,238,318,523.78 |
減：所得稅費用 | 37,430,324.15 | 75,035,288.60 |
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 676,576,309.01 | 1,163,283,235.18 |
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 676,576,309.01 | 1,163,283,235.18 |
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
（二）按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 682,276,177.10 | 1,175,367,868.36 |
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -5,699,868.09 | -12,084,633.18 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 53,297,467.34 | -123,386,523.35 |
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 53,297,467.34 | -123,386,523.35 |
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 | -1,684,761.95 | -3,207,671.00 |
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價值變動 | -1,684,761.95 | -3,207,671.00 |
4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
5.其他 | ||
（二）將重分類進損益的其他綜合收益 | 54,982,229.29 | -120,178,852.35 |
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | 36,146,564.58 | -32,638,326.39 |
2.其他債權投資公允價值變動 | ||
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務報表折算差額 | 18,835,664.71 | -87,540,525.96 |
7.其他 | ||
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 729,873,776.35 | 1,039,896,711.83 |
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 735,573,644.44 | 1,051,981,345.01 |
（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -5,699,868.09 | -12,084,633.18 |
八、每股收益： | ||
（一）基本每股收益 | 0.46 | 0.80 |
（二）稀釋每股收益 | 0.46 | 0.80 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0元。
法定代表人：郭敬誼 主管會計工作負責人：徐化群 會計機構負責人：劉曉可
編制單位：中山公用事業(yè)集團股份有限公司
單位：元
項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量： | ||
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 1,632,641,691.59 | 1,777,844,123.85 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 19,772,510.31 | 2,580,843.65 |
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 402,317,400.41 | 390,044,314.01 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 2,054,731,602.31 | 2,170,469,281.51 |
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 900,800,856.74 | 812,170,760.31 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 420,103,546.35 | 366,550,768.30 |
支付的各項稅費 | 122,910,334.46 | 121,085,986.75 |
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 520,576,189.78 | 407,368,001.25 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 1,964,390,927.33 | 1,707,175,516.61 |
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 90,340,674.98 | 463,293,764.90 |
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 305,426,194.01 | 270,178,792.16 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 498,437,938.07 | 486,078,363.40 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 | 87,112.62 | 4,268,199.07 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 803,951,244.70 | 760,525,354.63 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 | 606,483,363.50 | 295,094,101.31 |
投資支付的現(xiàn)金 | 492,512,127.17 | 355,277,623.92 |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 18,750,000.00 | |
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,117,745,490.67 | 650,371,725.23 |
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -313,794,245.97 | 110,153,629.40 |
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 5,100,000.00 | |
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 5,100,000.00 | |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 3,468,585,823.32 | 2,374,353,351.66 |
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 2,076,797.75 | 2,970,117.79 |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 3,475,762,621.07 | 2,377,323,469.45 |
償還債務支付的現(xiàn)金 | 3,167,026,933.17 | 2,327,742,617.90 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 591,174,707.79 | 568,373,864.41 |
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | 2,171,485.36 | 1,968,538.59 |
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 40,703,420.38 | 6,713,198.69 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 3,798,905,061.34 | 2,902,829,681.00 |
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -323,142,440.27 | -525,506,211.55 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | 6,490,117.97 | -1,137,230.13 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -540,105,893.29 | 46,803,952.62 |
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 2,355,812,856.71 | 1,656,933,497.62 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,815,706,963.42 | 1,703,737,450.24 |
法定代表人：郭敬誼 主管會計工作負責人：徐化群 會計機構負責人：劉曉可
（二） 審計報告
第三季度報告是否經(jīng)過審計
□是 R否
公司第三季度報告未經(jīng)審計。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇二二年十月二十七日
