證券代碼：000685               證券簡稱：中山公用                公告編號(hào)：2023-027

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□適用 R不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

R適用 □不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□是 R否

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤分配預(yù)案為：公司2022年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.20元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用 R不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

（一）主要業(yè)務(wù)及發(fā)展情況

公司主要從事包括環(huán)保水務(wù)、固廢、新能源、工程建設(shè)以及輔助板塊等業(yè)務(wù)，擁有中山公用水務(wù)、中山公用工程、中山公用排水、天乙能源等11家一級(jí)全資子公司，擁有廣發(fā)證券、中海廣東等16家一級(jí)參、控股公司。

1.環(huán)保水務(wù)板塊

公司環(huán)保水務(wù)板塊以城市供水和污水處理為主，涵蓋水質(zhì)監(jiān)測、工程設(shè)計(jì)、施工安裝、信息技術(shù)及水處理技術(shù)研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)，設(shè)計(jì)日供水能力達(dá)236萬立方米，設(shè)計(jì)日污水處理規(guī)模達(dá)138萬立方米。公司承擔(dān)著中山市約75%的供水任務(wù)，57%的污水處理任務(wù)，服務(wù)范圍覆蓋全市20個(gè)鎮(zhèn)街，服務(wù)群眾約94萬戶，同時(shí)在承擔(dān)中山市水污染治理、供水管網(wǎng)改造、老舊小區(qū)二次供水設(shè)施改造及抵御咸潮等民生工程項(xiàng)目中，發(fā)揮著重要作用。

報(bào)告期內(nèi)，公司聚焦主責(zé)主業(yè)，持續(xù)推進(jìn)“放心水”項(xiàng)目，超額完成中山市十件民生實(shí)事目標(biāo)，順利完成206公里供水管網(wǎng)改造，100個(gè)老舊小區(qū)二次供水設(shè)施改造，惠及市民8.1萬戶；建設(shè)供水主干管網(wǎng)互聯(lián)互通管道約10.1公里，增加嵐田水庫有效庫容21.57萬立方米；啟動(dòng)?xùn)|鳳水廠三期建設(shè)工程，不斷提升飲用水水質(zhì)，保障用水安全。

公司深耕本地水務(wù)市場，順利中標(biāo)中山市三角鎮(zhèn)污水“廠網(wǎng)一體化”運(yùn)營維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目、中山市中心城區(qū)污水管網(wǎng)和泵站運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目、中山市大涌鎮(zhèn)污水處理廠委托運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目等，進(jìn)一步拓展本地業(yè)務(wù)市場占有率。

同時(shí)，公司搶抓戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，積極參與中山市水污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)珍家山污水處理廠二期擴(kuò)建工程（10萬噸/天）、中山市污水處理有限公司三期擴(kuò)建工程（20萬噸/天）重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)順利通水，擴(kuò)容30萬噸/天。在治水攻堅(jiān)關(guān)鍵領(lǐng)域，公司爭當(dāng)主力軍，以實(shí)際行動(dòng)助力中山市打贏水污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)。

2.固廢板塊

公司固廢板塊以垃圾處理、環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)為主。垃圾處理分別擁有中山本地天乙能源和株洲金利亞兩個(gè)公司，公司生活垃圾處理能力3870噸/天。本地?fù)碛兄猩绞斜辈拷M團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠、垃圾滲濾液處理廠特許經(jīng)營權(quán)以及中山市醫(yī)療廢棄垃圾處理特許經(jīng)營權(quán)；異地市場株洲金利亞公司擁有株洲市城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠特許經(jīng)營權(quán)。報(bào)告期內(nèi)，公司共處理生活垃圾74.6萬噸，發(fā)電3.5億度，為改善城市生活環(huán)境，提高城鄉(xiāng)生態(tài)文明建設(shè)水平作出了較大貢獻(xiàn)；同時(shí)，天乙能源建設(shè)打造全新環(huán)境教育基地，為公眾提供科普學(xué)習(xí)場所，被評(píng)為“廣東省環(huán)境教育基地”。

環(huán)衛(wèi)服務(wù)具備清掃收集運(yùn)輸類特級(jí)、生活垃圾處置類一級(jí)資質(zhì)及中國清潔清洗行業(yè)國家一級(jí)資質(zhì)等，服務(wù)范圍包括中山市東區(qū)、南區(qū)、港口、黃圃、南朗及東鳳等街道鎮(zhèn)區(qū)，當(dāng)前業(yè)務(wù)拓展至深圳、湖南東安等地；報(bào)告期內(nèi)，公司順利中標(biāo)本地7個(gè)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，積極推進(jìn)本地環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目及多個(gè)異地垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。公司通過拓展整合固廢板塊資源，著力打造“投資-建設(shè)-運(yùn)營”一體化業(yè)務(wù)新模式，進(jìn)一步推動(dòng)公司戰(zhàn)略落地。報(bào)告期內(nèi)，公司承擔(dān)城區(qū)超過1500個(gè)垃圾收集點(diǎn)（含垃圾屋）及16個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)站的生活垃圾收集清運(yùn)工作，負(fù)責(zé)中山市醫(yī)療廢棄物處置、各鎮(zhèn)區(qū)污水廠污泥運(yùn)輸。

3.新能源板塊

根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，將新能源作為公司未來第二增長極,以自主投資及并購等多種方式切入新能源市場。重點(diǎn)關(guān)注光伏、電化學(xué)儲(chǔ)能和氫能領(lǐng)域，依托粵港澳大灣區(qū)地理區(qū)位及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)優(yōu)勢，積極發(fā)掘潛在投資機(jī)會(huì)，擇機(jī)進(jìn)入全國市場。

報(bào)告期內(nèi)，公司在新能源賽道取得新的突破，包括出資15億元與廣發(fā)證券全資子公司廣發(fā)信德投資管理有限公司及廣發(fā)乾和投資有限公司，共同設(shè)立中山公用廣發(fā)信德新能源產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙），總規(guī)模為30億元。目前新能源基金已經(jīng)完成一批新能源行業(yè)相關(guān)項(xiàng)目的投資及儲(chǔ)備，投資的項(xiàng)目涉及光伏、鋰電材料及儲(chǔ)能等行業(yè)。中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司與常州億晶光電科技有限公司共同出資成立光伏產(chǎn)業(yè)合資公司，注冊資本為1億元。截至報(bào)告期末，該合資公司已完成中山市農(nóng)產(chǎn)品交易中心等多個(gè)市場的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目投建，其中已并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目2個(gè)，合計(jì) 1.21MW。

4.工程板塊

公用工程公司業(yè)務(wù)類型多元化，涵蓋市政工程建設(shè)、城市及道路照明工程、壓力管道工程、環(huán)保工程、水處理工程、生態(tài)環(huán)境治理工程等。公司獲得市政、建筑“雙一級(jí)”施工總承包資質(zhì)。報(bào)告期內(nèi)，在重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)飛躍式進(jìn)展，工程公司大力攻堅(jiān)城區(qū)兩大污水廠擴(kuò)建任務(wù)，實(shí)現(xiàn)珍家山污水處理廠二期擴(kuò)建工程（10萬噸/天）提前18天通水、中山市污水處理有限公司三期擴(kuò)建工程（20萬噸/天）提前13天通水，同時(shí)在污水管網(wǎng)、未達(dá)標(biāo)水體治理、房屋建筑等工程建設(shè)方面積累了豐富的施工管理經(jīng)驗(yàn)。

5.輔助業(yè)務(wù)板塊

公司輔助業(yè)務(wù)板塊主要包括金融投資、市場運(yùn)營、港口客運(yùn)等業(yè)務(wù)。其中：

金融投資方面，公司持有廣發(fā)證券10.34%股份；同時(shí)，與其全資子公司廣發(fā)信德合作設(shè)立了環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資基金、夾層投資基金、致遠(yuǎn)創(chuàng)投基金、新能源產(chǎn)業(yè)基金等多個(gè)基金，形成良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供重要支撐。公司持有公用小額貸公司87.5%股權(quán)，參股中海廣東、中山銀達(dá)等企業(yè)，取得較為不錯(cuò)的投資回報(bào)。

市場運(yùn)營方面，公司下轄34個(gè)農(nóng)貿(mào)（批發(fā)）市場及商業(yè)體，業(yè)務(wù)覆蓋中山市城區(qū)及18個(gè)鎮(zhèn)區(qū)街道，總占地面積約45萬平方米，總建筑面積約36萬平方米，是中山市最大的農(nóng)貿(mào)市場集群，在配合當(dāng)?shù)卣皠?chuàng)文”“創(chuàng)衛(wèi)”“創(chuàng)食安”“保供應(yīng)”等工作中，發(fā)揮著重要作用和影響力。報(bào)告期內(nèi)，市場公司“公用云市場”平臺(tái)上線運(yùn)營，設(shè)立了11個(gè)智能保鮮自提點(diǎn)；完成15個(gè)“香山新街市”建設(shè)，打造中山農(nóng)貿(mào)市場“新名片”；積極開拓供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，與27家上下游企業(yè)達(dá)成合作。

港口客運(yùn)方面，公司運(yùn)營香港、深圳、中山3地客運(yùn)航線，擁有4艘豪華高速雙體客輪，竭力為出行旅客提供安全、舒心、便捷服務(wù)。

（二）公司發(fā)展?fàn)顩r

報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞2021-2026年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，以戰(zhàn)略目標(biāo)為引領(lǐng)，聚焦核心主業(yè)發(fā)展，啟動(dòng)全面深化改革工作，通過采取戰(zhàn)略優(yōu)化、組織變革、機(jī)制改革、人才發(fā)展、科技創(chuàng)新等系列舉措，公司治理水平顯著提高，內(nèi)生發(fā)展活力充分釋放，業(yè)務(wù)布局持續(xù)優(yōu)化，重點(diǎn)項(xiàng)目高效推進(jìn)，積極謀劃新一輪的高質(zhì)量發(fā)展。

1.聚焦主責(zé)主業(yè)，引領(lǐng)戰(zhàn)略發(fā)展新態(tài)勢

報(bào)告期內(nèi)，公司聚焦發(fā)展環(huán)保水務(wù)、固廢處理及新能源業(yè)務(wù)，通過整合資源和優(yōu)化升級(jí)，最終構(gòu)建環(huán)保水務(wù)、固廢處理、新能源為主，工程技術(shù)為輔的“3+1”業(yè)務(wù)布局。一是“水務(wù)、固廢、新能源”三大主業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。水務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)新跨越，本地污水處理設(shè)計(jì)規(guī)模從100萬噸/天提升至130萬噸/天；固廢板塊匯聚新動(dòng)能，生活垃圾處理能力從2170噸/天提高至3870噸/天；新能源板塊獲得新突破，堅(jiān)持“以投促引、以投促產(chǎn)”，與廣發(fā)信德出資成立30億元新能源產(chǎn)業(yè)投資基金；與億晶光電合作成立光伏合資公司，新能源業(yè)務(wù)蓄勢待發(fā)。工程公司評(píng)定為市政、建筑“雙一級(jí)”施工總承包資質(zhì)，工程建設(shè)板塊進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)類型多元化。

二是服務(wù)民生能力顯著提升。在水安全問題方面，持續(xù)推進(jìn)“放心水”項(xiàng)目，超額完成中山市十件民生實(shí)事目標(biāo)，完成中山市206公里老舊管道改造、100個(gè)老舊小區(qū)二次供水設(shè)施改造。在市場管理方面，投資2600萬元改善硬件環(huán)境，完成7個(gè)省民生實(shí)事農(nóng)貿(mào)市場改造工程，按“五個(gè)一”標(biāo)準(zhǔn)完成15個(gè)市場 “香山新街市”建設(shè)。

2.聚焦深化改革，激發(fā)活力實(shí)現(xiàn)新突破

一是“對標(biāo)灣區(qū)、對標(biāo)行業(yè)、對標(biāo)一流”研究制定全面深化改革工作方案，通過整合供水、污水處理板塊資產(chǎn)業(yè)務(wù)，著力打造供、排水一體化的產(chǎn)業(yè)鏈全平臺(tái)。二是高效推進(jìn)廣州中心落地，將其定位為業(yè)務(wù)發(fā)展的排頭兵、制度創(chuàng)新的示范區(qū)、人才發(fā)展的引領(lǐng)者，鏈接灣區(qū)資源，加強(qiáng)產(chǎn)融對接，深化與廣發(fā)證券合作關(guān)系，打造全國性資本及新業(yè)務(wù)拓展示范平臺(tái)，迅速提升行業(yè)研究、投資決策和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。三是持續(xù)推行人才改革行動(dòng)。聚焦“引領(lǐng)、變革、服務(wù)”定位，突出“精準(zhǔn)、分類”要求，建立職業(yè)經(jīng)理人業(yè)績考評(píng)體系，圍繞“向有貢獻(xiàn)的奮斗者傾斜”，在薪酬績效體系實(shí)現(xiàn)改革新突破，在試點(diǎn)下屬企業(yè)開展中層干部全體起立式選聘，切實(shí)推動(dòng)用工制度、人事制度、分配制度改革工作，進(jìn)一步釋放人才活力，激發(fā)創(chuàng)新動(dòng)力，賦能業(yè)務(wù)發(fā)展，榮獲中山市關(guān)愛人才“金梧桐企業(yè)獎(jiǎng)”。

3.強(qiáng)化資本運(yùn)作，價(jià)值創(chuàng)造再上新臺(tái)階

一是提升上市公司市值管理能力。與廣發(fā)證券等金融機(jī)構(gòu)廣泛交流，積極傳遞公司價(jià)值，通過優(yōu)化戰(zhàn)略規(guī)劃、治理結(jié)構(gòu)及股東結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化公司治理，榮獲第十七屆董事會(huì)價(jià)值創(chuàng)造獎(jiǎng)，提升價(jià)值創(chuàng)造能力。編撰ESG報(bào)告，斬獲ESG金牛獎(jiǎng)，入選《粵港澳大灣區(qū)國有企業(yè)社會(huì)價(jià)值藍(lán)皮書（2022）》之“增進(jìn)民生福祉十佳案例”；榮獲萬得A級(jí)評(píng)分，躋身2022年度A股上市公司ESG評(píng)級(jí)榜單公用事業(yè)行業(yè)前五名，提振企業(yè)市場形象。二是提升上市公司投資能力。成功收購株洲金利亞100%股權(quán)，新增1700噸/日生活垃圾焚燒處理規(guī)模，打造“投資-建設(shè)-運(yùn)營”一體化業(yè)務(wù)新模式，有效實(shí)現(xiàn)固廢項(xiàng)目異地?cái)U(kuò)展，投資并購初見成效。三是提升上市公司融資能力。公司成功滾動(dòng)發(fā)行15億元超短期融資券；完成了公司債回購及利率調(diào)整、多筆短期流貸的到期置換，較大地降低了融資成本。同時(shí)，公司充分發(fā)揮上市公司金融活水功能，獲得了國家政策性銀行對兩大污水廠擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)的貸款授信額度12億元，保障了重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，為公司戰(zhàn)略落地提供有力支撐。

4.聚焦科技創(chuàng)新，打造數(shù)智化發(fā)展新格局

公司通過多個(gè)創(chuàng)新平臺(tái)及技術(shù)研發(fā)舉措，有效驅(qū)動(dòng)企業(yè)提質(zhì)增效，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益。一是緊扣雙輪雙核目標(biāo)，著力做強(qiáng)科技輪。報(bào)告期內(nèi)制定《中山公用科技創(chuàng)新三年行動(dòng)方案》，搭建科創(chuàng)制度立體化體系,有效推動(dòng)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，共獲得專利20項(xiàng)。其中發(fā)明專利4項(xiàng)；發(fā)表論文14篇，軟著5部。二是招才引智，搭建產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新平臺(tái)。鏈接高端科研資源構(gòu)建省級(jí)產(chǎn)學(xué)研合作平臺(tái)，成功搭建“中山公用-中山大學(xué)-中國環(huán)科院 水環(huán)境綜合治理研究中心”創(chuàng)新平臺(tái)，積極引進(jìn)高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)，完善科技驅(qū)動(dòng)發(fā)展十年規(guī)劃編制。三是科技賦能加快數(shù)字化智慧轉(zhuǎn)型。以“整體規(guī)劃、分步實(shí)施、需求導(dǎo)向、急用先行”為原則，先行啟動(dòng)了智慧水務(wù)、智慧排水、智慧環(huán)衛(wèi)、人資數(shù)字等項(xiàng)目平臺(tái)建設(shè)。

5.聚焦治水攻堅(jiān)，刷新治水新速度

報(bào)告期內(nèi)，公司聚焦治水攻堅(jiān)關(guān)鍵領(lǐng)域，以實(shí)際行動(dòng)支持中山市水污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)。穩(wěn)步推進(jìn)中心城區(qū)污水廠擴(kuò)建項(xiàng)目，珍家山污水廠二期擴(kuò)建工程提前18天通水，中山市污水處理有限公司三期擴(kuò)建工程提前13天通水，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容30萬噸/天，創(chuàng)下中山本輪治水攻堅(jiān)“三個(gè)第一”，刷新全市擴(kuò)建規(guī)模最大等多項(xiàng)中山治水記錄，彰顯公司責(zé)任感、專業(yè)性和戰(zhàn)斗力。

報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)達(dá)到254.95億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)156.73億元，資產(chǎn)負(fù)債率為37.40%，凈資產(chǎn)收益率為6.97%。2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.19億元，同比增長52.67%，歸屬于上市公司股東的凈利潤10.72億元，同比減少26.85%，剔除廣發(fā)證券投資收益后歸屬于上市公司股東的凈利潤2.55億元，同比減少26.03%。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1） 近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 R否

單位：元

（2） 分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□是 R否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 R不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

截至2022年12月31日，投控集團(tuán)直接持有中山公用 48.30%股權(quán)，并通過廣州證券－興業(yè)銀行－廣州證券鯤鵬中山1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃持有中山公用 0.31%股權(quán)，合計(jì)持有中山公用 48.61%股權(quán)，為本公司控股股東。

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

R適用 □不適用

（1） 債券基本信息

（2） 公司債券最新跟蹤評(píng)級(jí)及評(píng)級(jí)變化情況

報(bào)告期內(nèi)，公司于2022年6月23日在巨潮資訊網(wǎng)公告了由中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司出具的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，維持公司主體信用等級(jí)為 AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定；維持“18 中山 01”、“19 中山 01”和“21 中山公用 MTN001(綠色)”的信用等級(jí)為 AA+。

中誠信證券評(píng)估有限公司將于公司2022年年度報(bào)告公布后兩個(gè)月內(nèi)完成該年度的定期跟蹤評(píng)級(jí)，屆時(shí)將在巨潮資訊網(wǎng)及評(píng)級(jí)公司網(wǎng)站上發(fā)布定期跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果及報(bào)告，請投資者關(guān)注。

（3） 截至報(bào)告期末公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

三、重要事項(xiàng)

（一）關(guān)于公司聘任董事、總經(jīng)理、證券事務(wù)代表的事宜

2022年2月9日，公司召開第十屆董事會(huì)2022年第2次臨時(shí)會(huì)議審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；公司董事會(huì)決定聘任黃著文先生為公司總經(jīng)理，聘任程青民先生為公司證券事務(wù)代表，任期為董事會(huì)審議通過之日起至第十屆董事會(huì)屆滿之日止。

2022年2月10日，公司通過指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2022-010）。

2022年3月11日，公司召開的第十屆董事會(huì)2022年第3次臨時(shí)會(huì)議以及2022年3月28日召開的2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于增選第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；增選黃著文先生為公司非獨(dú)立董事，任期為董事會(huì)審議通過之日起至第十屆董事會(huì)期滿。

2022年3月29日，公司通過指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露了《2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-021）。 

（二）關(guān)于“19中山01”公司債票面利率調(diào)整及回售情況的相關(guān)事宜

1.本期債券在存續(xù)期前3年的票面年利率為4.0%；在本期債券存續(xù)期的第3年末，發(fā)行人選擇下調(diào)票面利率85bp，存續(xù)期第4年、第5年的票面利率為3.15%。根據(jù)《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》的內(nèi)容，本期債券的回售申報(bào)期為：2022年1月17日至2022年1月21日。

2022年1月13日、2022年1月14日、2022年1月17日，公司通過指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)分別披露了《關(guān)于“19中山01”調(diào)整票面利率及投資者回售實(shí)施辦法的第一次提示性公告》（公告編號(hào)：2022-002）、《關(guān)于“19中山01”調(diào)整票面利率及投資者回售實(shí)施辦法的第二次提示性公告》（公告編號(hào)：2022-005）、《關(guān)于“19中山01”調(diào)整票面利率及投資者回售實(shí)施辦法的第三次提示性公告》（公告編號(hào)：2022-006）。

2.根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的債券回售申報(bào)數(shù)據(jù)，“19中山01”本次回售申報(bào)數(shù)量2,000,000張，回售金額200,000,000元（不含利息），剩余托管數(shù)量為8,000,000張。

2022年1月25日，公司通過指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)分別披露了《關(guān)于“19中山01”債券回售申報(bào)情況的公告》（公告編號(hào)：2022-007）

2022年3月4日，公司通過指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)分別披露了《關(guān)于“19中山01”公司債券回售結(jié)果公告》（公告編號(hào)：2022-012） 

（三）關(guān)于以集中競價(jià)方式回購公司股份的事宜

1.公司分別于2022年6月23日、2022年7月11日召開第十屆董事會(huì)2022年第5次臨時(shí)會(huì)議及2022年第2次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)方式回購公司股份方案的議案》，同意公司以集中競價(jià)交易方式回購部分公司已發(fā)行的A股社會(huì)公眾股份，擬用于公司未來實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。本次回購股份的數(shù)量為不低于738萬股且不超過1,475萬股，回購價(jià)格為不超過人民幣10.26元/股（含），以此價(jià)格測算，用于本次回購的資金總額約為7,571.88萬元（含）至15,133.5萬元（含）。具體回購金額以回購期滿時(shí)實(shí)際回購金額為準(zhǔn)，回購資金來源為公司自有資金?；刭徆煞萜谙逓樽怨?span>2022年第2次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。

上述具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第十屆董事會(huì)2022年第5次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-045）、《關(guān)于以集中競價(jià)方式回購公司股份方案的公告》（公告編號(hào)：2022-046）、《2022年第2次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-053）。

2.根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立了股份回購專用證券賬戶，該賬戶僅用于回購公司股份。

上述具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《回購報(bào)告書》（公告編號(hào)：2022-055）。

3.2022年7月25日，公司首次通過回購專用賬戶以集中競價(jià)方式回購公司股份 525,000股，占公司總股本的0.036%，最高成交價(jià)為7.51元/股，最低成交價(jià)為7.44元/股，成交總金額為3,926,986元（不含交易費(fèi)用）。

上述具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于首次回購公司股份的公告》（公告編號(hào)：2022-056）。

4.截至2022年12月31日，公司通過回購專用賬戶以集中競價(jià)方式累計(jì)回購公司股份7,380,221股，占公司總股本的0.5%，最高成交價(jià)為7.51元/股，最低成交價(jià)為6.92元/股，支付總金額為53,192,276.64元（不含交易費(fèi)用）。

上述具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-001）。

（四）關(guān)于控股股東名稱變更事宜

公司收到控股股東中山投資控股集團(tuán)有限公司（更名前為：中山中匯投資集團(tuán)有限公司）的通知，經(jīng)中山市市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，公司控股股東對其相關(guān)信息進(jìn)行了工商登記變更，上述具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于控股股東名稱變更暨完成工商登記的公告》（公告編號(hào)：2022-087）。

（五）關(guān)于公司持股5%以股東權(quán)益變動(dòng)的事宜

公司原持股5%以上股東復(fù)星集團(tuán)于2022年7月7日至 2022年9月27日期間，通過集中競價(jià)及大宗交易方式累計(jì)減持公司股份34,038,087股，占公司總股本的比例為2.31%。2022年11月30日，復(fù)星集團(tuán)與中國華融簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬將其所持有公司的118,671,633股無限售流通股（合計(jì)占公司總股本的 8.04%）協(xié)議轉(zhuǎn)讓給中國華融。本次權(quán)益變動(dòng)后，復(fù)星集團(tuán)不再持有公司股份，而中國華融持有公司股份118,671,633股，占公司總股本的8.04%，為公司持股 5%以上股東。

上述具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于持股5%以上股東減持計(jì)劃實(shí)施完畢的公告》（公告編號(hào)：2022-094）、《關(guān)于股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份暨權(quán)益變動(dòng)的提示性公告》（公告編號(hào)：2022-095）。

（六）關(guān)于參與中山市城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項(xiàng)目事宜

1.公司第十屆董事會(huì)2022年第8次臨時(shí)會(huì)議及2022年第3次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于參與中山市城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項(xiàng)目的議案》，公司聯(lián)合全資子公司中山公用工程有限公司（以下簡稱“公用工程”）中標(biāo)了“中山市城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項(xiàng)目”。該項(xiàng)目總投資約55.6億元，特許經(jīng)營期30年。

上述具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于參與中山市城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-084）。

2.2022年12月，由公司及公用工程按招標(biāo)文件要求設(shè)立的項(xiàng)目公司中山公用城市排水有限公司與項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)中山市水務(wù)局共同簽訂了《中山市城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項(xiàng)目特許經(jīng)營協(xié)議》。

上述具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于參與中山市城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項(xiàng)目的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-103）。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                          董事會(huì)

                                                  二〇二三年四月二十五日