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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2018-010
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定,為進一步提高募集資金的使用效率,中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年3月9日召開的2018年第2次臨時董事會、2018年第1次臨時監(jiān)事會,審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》,在確保不影響募投項目資金投入的情況下,公司擬使用閑置募集資金不超過5億元人民幣(含)投資安全性高、流動性好、期限在12個月以內(nèi)(含)的銀行保本理財產(chǎn)品。授權(quán)公司管理層負責(zé)辦理具體事項,包括但不限于產(chǎn)品選擇、實際投資金額確定、協(xié)議的簽署等。公司獨立董事、監(jiān)事會分別對此發(fā)表了同意意見,華融證券股份有限公司(以下簡稱“華融證券”)和廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡稱“廣發(fā)證券”)作為公司非公開發(fā)行的聯(lián)合保薦機構(gòu),對此出具了核查意見。具體情況公告如下:
一、本次募集資金的基本情況
(一)2015 年度非公開發(fā)行股票的募集資金基本情況
2015年10月14日,公司取得中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準中山公用事業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2015]2262號),核準公司以非公開發(fā)行股票的方式向7名特定投資者合計發(fā)行了73,481,564股人民幣普通股股票,每股發(fā)行價格為人民幣12.02元,共募集資金88,324.84萬元,扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額為85,675.08萬元,上述資金已存放在公司募集資金專戶。2015年10月29日,廣東正中珠江會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對本次非公開發(fā)行募集資金到賬情況進行審驗并出具了《驗資報告》(廣會驗字[2015] G14041290253號)。
(二)2017 年度變更部分募集資金投資項目的基本情況
2017年9月11日,2017年第13次臨時董事會會議及2017年第3次臨時監(jiān)事會會議審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》,同意擬將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財收益扣除銀行手續(xù)費的凈額,共計28,605.97萬元用于“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程)”的建設(shè)。2017年9月27日,2017年第2次臨時股東大會審議通過該議案。
二、募集資金使用情況
截止2018年2月28日,公司對募集項目累計投入37,078.84萬元,其中:直接投入募集資金項目累計31,478.84萬元,補充流動資金使用額為5,600萬元;使用暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品35,000萬元,累計募集資金存款利息收入凈額3,574萬元,募集資金賬戶余額為人民幣17,170.24萬元。
三、本次使用募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的基本情況
(一)投資目的
為進一步提高本次非公開發(fā)行募集資金的使用效率,在確保不影響募投項目資金投入的情況下,公司使用閑置募集資金購買銀行保本理財產(chǎn)品,提高公司閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益。
(二)投資額度
最高額不超過5億元人民幣(含),在該額度內(nèi)資金可以滾動使用。
(三)理財產(chǎn)品品種及期限
為控制風(fēng)險,投資品種為發(fā)行主體是商業(yè)銀行的安全性高、流動性好、有保本約定、期限在12個月以內(nèi)(含)的銀行理財產(chǎn)品(包括人民幣結(jié)構(gòu)性存款,保本保收益型理財產(chǎn)品、保本浮動收益型理財產(chǎn)品等),不涉及深圳證券交易所規(guī)定的風(fēng)險投資品種,所投資的產(chǎn)品不存在質(zhì)押等情況。
(四)投資期限
本次投資期限為自公司董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。
(五)使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的要求
公司在對閑置的募集資金進行合理安排并確保資金安全的情況下,根據(jù)募集資金投資項目進展情況,及時進行理財產(chǎn)品購買或贖回,使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品不影響募集資金投資項目對資金的需求,產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
(六)信息披露
公司將按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,對使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的情況履行信息披露義務(wù)。
四、對公司日常經(jīng)營的影響
(一)本次使用暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品事項不存在變相改變募集資金用途的行為,且不影響募集資金項目的正常實施。
(二)通過進行適度的低風(fēng)險短期理財,公司能獲得一定的投資效益,能進一步提升公司整體業(yè)績水平,為公司和股東謀取更多的投資回報,不會損害公司股東利益。
五、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
(一)投資風(fēng)險分析
公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。
(二)針對投資風(fēng)險,公司擬采取措施如下:
1.上述額度內(nèi)資金只能購買安全性高、流動性好、期限在12個月以內(nèi)的銀行保本理財產(chǎn)品。
2.公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況,如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素,將及時采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險。
3.獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
4.如出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時,公司將及時披露,提示風(fēng)險,并披露為確保資金安全所采取的風(fēng)險控制措施。
六、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)出具的意見
(一)獨立董事發(fā)表的獨立意見
公司全體獨立董事對使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品事項發(fā)表獨立意見如下:
1、公司本次使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案決策程序符合深圳證券交易所《上市公司規(guī)范運作指引》、《股票上市規(guī)則》、公司《募集資金管理制度》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、公司在保障正常運營和確保資金安全的前提下,使用閑置募集資金購買流動性好、低風(fēng)險的保本型銀行理財產(chǎn)品,能夠在有利于控制資金風(fēng)險前提下有效提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益,不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響,不會影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。
綜上所述,我們同意公司使用不超過5億元人民幣(含)閑置募集資金購買銀行保本理財產(chǎn)品。
(二)監(jiān)事會發(fā)表的審核意見
2018年3月9日,公司2018年第1次臨時監(jiān)事會審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》,監(jiān)事會認為:
公司本次使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的事項,履行了必要的審批程序,有利于提高公司募集資金的使用效率和收益,不影響公司募集資金投資項目和公司正常經(jīng)營,不存在變相改變募集資金用途的情形,不存在損害公司及中小股東利益的情形,符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。同意公司使用閑置募集資金不超過5億元人民幣購買銀行保本理財產(chǎn)品。
(三)保薦機構(gòu)出具的核查意見
經(jīng)核查,聯(lián)合保薦機構(gòu)認為:公司擬使用不超過5億元(含)閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過,全體獨立董事發(fā)表了明確同意意見,履行了必要的法律程序,符合中國證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定,不影響募集資金項目正常進行,不存在變相改變募集資金用途的情形,有利于提高募集資金使用效率,符合公司及全體股東的利益。聯(lián)合保薦機構(gòu)同意公司本次擬使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的事項。
七、備查文件
(一)公司2018年第2次臨時董事會決議;
(二)公司2018年第1次臨時監(jiān)事會決議;
(三)公司獨立董事關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的獨立意見;
(四)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司《關(guān)于中山公用事業(yè)集團股份有限公司使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的核查意見》。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇一八年三月九日