證券代碼：000685              證券簡稱：中山公用              公告編號：2018-052

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于以自有閑置資金進行委托理財?shù)墓?/span>

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年第6次臨時董事會審議通過了《關(guān)于以自有閑置資金進行委托理財?shù)淖h案》，同意公司使用自有閑置資金在總額人民幣10億元內(nèi)購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險的短期銀行理財產(chǎn)品，單筆理財期限不超過12個月，此理財額度可循環(huán)使用，每筆產(chǎn)品購買金額和期限將根據(jù)閑置資金情況具體確定。具體情況如下：

一、委托理財情況概述

1、委托理財?shù)哪康?/span>

在不影響正常經(jīng)營及風(fēng)險可控的前提下，使用自有閑置資金進行低風(fēng)險與收益相對固定的理財產(chǎn)品，有利于提高公司的資金使用效率，為公司與股東創(chuàng)造更大收益。

2、理財使用金額

總額在人民幣10億元內(nèi)購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險的短期銀行理財產(chǎn)品，單筆理財期限不超過12個月，此理財額度可循環(huán)使用。

3、理財方式

公司在控制投資風(fēng)險的前提下，以提高資金使用效率、增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益為原則，公司購買理財產(chǎn)品將選擇與公司有良好業(yè)務(wù)關(guān)系的優(yōu)質(zhì)銀行，且購買的銀行理財產(chǎn)品需滿足保證本金安全、低風(fēng)險、收益相對較高、具有較高流動性的要求，理財產(chǎn)品主要投向為我國銀行間、金融系統(tǒng)間市場信用級別較高、流動性較好的金融工具，包括同業(yè)存款、信用拆借、債券、金融債、票據(jù)、同業(yè)理財?shù)确€(wěn)健型銀行理財產(chǎn)品。

公司投資的委托理財產(chǎn)品，不用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財產(chǎn)品等。

4、理財授權(quán)期限

委托理財?shù)氖跈?quán)期限為公司董事會決議通過之日起一年以內(nèi)。

二、委托理財?shù)馁Y金來源

公司進行委托理財所使用的資金為公司的自有閑置資金，資金來源合法合規(guī)。

三、需履行的審批程序

依據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《主板上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定，本委托理財事項需經(jīng)公司董事會審議通過，無需提交股東大會審議。

四、委托理財對公司的影響

公司委托理財所選擇的理財產(chǎn)品，投資方向均為短期理財產(chǎn)品品種，公司對委托理財產(chǎn)品的風(fēng)險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預(yù)估與測算，相應(yīng)資金的使用不會影響公司的日常經(jīng)營運作與主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，并有利于提高公司的閑置資金的使用效率。

五、風(fēng)險控制

公司已制定《委托理財管理辦法》，對委托理財?shù)臋?quán)限、審核流程、日常監(jiān)控與核查、責(zé)任追究等方面做了詳盡的規(guī)定，以有效防范投資風(fēng)險，確保資金安全。

六、獨立董事關(guān)于委托理財事項的獨立意見

1、公司建立了《委托理財管理辦法》，對委托理財?shù)膶徟c實施、管理與核算、風(fēng)險控制、信息披露等方面做了詳盡的規(guī)定，以有效防范投資風(fēng)險，確保資金安全。

2、公司目前經(jīng)營狀況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，公司本次使用閑置自有資金進行委托理財，有利于提高公司閑置自有資金的使用效率，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司和全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。

3、本次委托理財事項在公司董事會審批范圍內(nèi)，無需提交股東大會審批，程序合法有效，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

綜上，我們同意公司使用自有閑置資金在總額不超過人民幣10億元內(nèi)購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險的短期銀行理財產(chǎn)品，單筆理財期限不超過12個月，此理財額度可循環(huán)使用。授權(quán)期限為公司董事會決議通過之日起一年以內(nèi)有效。

特此公告。

                           中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                   董事會

                                                                                               二〇一八年六月二十二日