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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2019-070
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年半年度報告摘要
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利,不送紅股,不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
股票簡稱 | 中山公用 | 股票代碼 | 000685 |
股票上市交易所 | 深圳證券交易所 | ||
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 董事會秘書 | ||
姓名 | 李春輝 | ||
辦公地址 | 廣東省中山市興中道18號財興大廈北座 | ||
電話 | 0760-88389268 | ||
電子信箱 | lich@zpug.net |
2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
√ 是 □ 否
追溯調(diào)整或重述原因:同一控制下企業(yè)合并
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營業(yè)收入(元) | 860,148,211.04 | 785,918,892.51 | 864,242,391.64 | -0.47% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 498,694,799.10 | 386,196,486.58 | 391,913,605.30 | 27.25% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 491,835,247.62 | 375,297,704.70 | 375,297,704.70 | 31.05% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 155,830,614.03 | 324,329,551.58 | 302,934,472.74 | -48.56% |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.26 | 0.27 | 27.25% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.34 | 0.26 | 0.27 | 27.25% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.99% | 3.18% | 3.19% | 0.80% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 18,097,700,449.32 | 17,143,654,004.32 | 17,143,654,004.32 | 5.57% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 12,666,303,879.43 | 12,280,474,160.72 | 12,280,474,160.72 | 3.14% |
說明:公司在上年度收購了名城科技,公司與名城科技同屬中匯集團(tuán)控制,按同一控制下企業(yè)合并規(guī)定對名城科技的財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了追溯。
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 43,002 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) | 0 | ||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
中山中匯投資集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 47.98% | 707,747,250 | 216,675,767 | - | - | |||
上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 12.35% | 182,211,872 | 0 | - | - | |||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.87% | 27,511,100 | 0 | - | - | |||
華夏人壽保險股份有限公司-萬能保險產(chǎn)品 | 其他 | 1.58% | 23,252,981 | 0 | - | - | |||
中山市古鎮(zhèn)自來水廠 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.85% | 12,603,546 | 0 | - | - | |||
中山市三鄉(xiāng)水務(wù)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.80% | 11,797,866 | 0 | - | - | |||
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 其他 | 0.74% | 10,855,588 | 0 | - | - | |||
華夏人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅 | 其他 | 0.70% | 10,379,335 | 0 | - | - | |||
華夏人壽保險股份有限公司-自有資金 | 其他 | 0.62% | 9,141,539 | 0 | - | - | |||
中國證券金融股份有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.59% | 8,661,579 | 0 | - | - | |||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司前十名股東中持有有限售條件流通股股份的國有股東、法人股各股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦無屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人情況。無限售條件流通股股東中,華夏人壽保險股份有限公司-萬能保險產(chǎn)品、華夏人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅及華夏人壽保險股份有限公司-自有資金同屬華夏人壽保險股份有限公司管理。其他各無限售條件流通股東之間,公司無法判斷有無關(guān)聯(lián)關(guān)系,也無法判斷是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人情況。 | ||||||||
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明 | 無。 | ||||||||
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實際控制人報告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、公司債券情況
公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市,且在半年度報告批準(zhǔn)報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券:是。
(1)公司債券基本信息
債券名稱 | 債券簡稱 | 債券代碼 | 到期日 | 債券余額(萬元) | 利率 |
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2012年(第一期)公司債券 | 12中山01 | 112123 | 2019年10月29日 | 100,000 | 5.50% |
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期) | 18中山01 | 112712 | 2023年05月22日 | 100,000 | 5.30% |
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期) | 19中山01 | 112861 | 2024年03月05日 | 100,000 | 4.00% |
(2)截至報告期末的財務(wù)指標(biāo)
單位:萬元
項目 | 本報告期末 | 上年末 | 本報告期末比上年末增減 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 28.26% | 26.55% | 1.71% |
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 |
EBITDA利息保障倍數(shù) | 9.08 | 9.95 | -8.74% |
三、經(jīng)營情況討論與分析
1、報告期經(jīng)營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求:否
2019年上半年,公司緊緊圍繞既定發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,堅持“產(chǎn)業(yè)經(jīng)營+資本運作”雙輪驅(qū)動模式,聚焦環(huán)保水務(wù)核心主業(yè),對照公司董事會下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)任務(wù),深入挖掘存量業(yè)務(wù)的潛力,加大對外投資的步伐,扎實推進(jìn)各項重點工程及項目。報告期內(nèi),公司重點開展了以下工作:
積極對外投資拓展
報告期內(nèi),公司積極推進(jìn)對外投資工作,重點跟進(jìn)環(huán)保領(lǐng)域投資項目,項目類型以城市供排水、村鎮(zhèn)污水、固廢處理及環(huán)衛(wèi)服務(wù)為主,涉及新建PPP、存量收購及股權(quán)投資等類型。2019年上半年已簽約項目2個,其中通遼桑德項目作價2.36億元,已完成100%股權(quán)交割;蘭溪桑德項目作價1.84億元,尚需取得蘭溪市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局書面同意;名城科技成功中標(biāo)6個環(huán)衛(wèi)項目,包括中山市黃圃鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化項目、中山橫欄鎮(zhèn)生活垃圾收集清運處理外包服務(wù)項目、中山市長江路環(huán)衛(wèi)服務(wù)等項目,合計中標(biāo)金額1.82億元;工程建設(shè)業(yè)務(wù)板塊承建項目金額超3.37億元。
狠抓重點工程項目進(jìn)度
報告期內(nèi),天乙能源三期項目工程總體進(jìn)度完成約78%,項目累計投資5.3億元,預(yù)計2019年內(nèi)正式建成投產(chǎn),將成為公司業(yè)務(wù)收入的新增長點。順利推進(jìn)中山農(nóng)產(chǎn)品交易中心二三期招商及光明市場搬遷工作。中嘉污水處理廠及珍家山污水處理廠提標(biāo)改造項目目前已進(jìn)入調(diào)試運行階段,黃圃污水處理廠提標(biāo)改造工程已完成土建主體工程,計劃于2019年10月完成設(shè)備安裝并通水試驗。
強(qiáng)化信息化建設(shè)及技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用
報告期內(nèi),公司不斷加大研發(fā)投入,強(qiáng)化信息化建設(shè)及技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用,打造行業(yè)核心競爭力。一是加快推進(jìn)信息化建設(shè)。通過借助信息化手段,優(yōu)化提高管理質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn),制定信息化項目規(guī)劃。二是升級搭建“互聯(lián)網(wǎng)+水務(wù)”平臺。水務(wù)公司自動化升級改造在4個自來水公司、2個污水處理廠推進(jìn),逐步實現(xiàn)生產(chǎn)全自控;供水智慧調(diào)度中心已完成部分供水生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、供水運營管理系統(tǒng)建設(shè);二次供水泵房巡檢監(jiān)控系統(tǒng)已在城區(qū)80個泵房、鎮(zhèn)區(qū)10個泵房試運行;管網(wǎng)水力模型年內(nèi)在下屬分公司完成推廣升級,實現(xiàn)管網(wǎng)智能化管理。三是推動創(chuàng)新技術(shù)平臺建設(shè)。“城鎮(zhèn)污水深度處理與資源化利用技術(shù)國家工程實驗室中山公用分實驗室”平臺建設(shè),目前完成前期資料的收集和整理,并通過中山市國家級創(chuàng)新平臺資助項目公示。
拓寬融資渠道,保障資金需求
報告期內(nèi),公司成功發(fā)行10億元公司債,利率為4%,低于三年期銀行貸款基準(zhǔn)利率4.75%,極大降低融資成本,有效保障公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。天乙能源三期項目和公用環(huán)境發(fā)展(江門)有限公司分別獲得銀行貸款4.6億元和2億元,貸款利率均低于同期貸款基準(zhǔn)利率,項目建設(shè)的融資成本進(jìn)一步降低。
持續(xù)優(yōu)化服務(wù)水平,保障民生工程
報告期內(nèi),水務(wù)公司通過建立微信平臺報裝模塊,打造“前臺+自助終端+線上”多位一體的服務(wù)平臺,推動線上服務(wù)全面化,升級優(yōu)化“最多跑一次”的服務(wù)體驗。市管公司強(qiáng)化市場快檢能力建設(shè),確??鞕z室定性檢測工作有效運行,上半年進(jìn)行蔬菜農(nóng)殘檢測超8萬批次,全力保障市民的餐桌安全。中港客運在珠江體系內(nèi)第一個建立船舶衛(wèi)星監(jiān)控系統(tǒng)和更新夜視系統(tǒng),著力提升船舶通行安全保障能力,上半年安全運載旅客達(dá)66萬人次。
報告期公司實現(xiàn)營業(yè)總收入(含利息收入)8.79億元,同比增長1.60%,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.92億元,同比增加31.05%。報告期末,公司總資產(chǎn)180.98億元,歸屬于上市公司股東的公司凈資產(chǎn)126.66億元,資產(chǎn)負(fù)債率為28.26%,凈資產(chǎn)收益率為3.99%。
2、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項
(1)與上一會計期間財務(wù)報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
①根據(jù)財政部于2017年先后修訂發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計量》(財會[2017] 7號)、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第23號——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》(財會[2017]8號)、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號——套期會計》(財會[2017]9號)和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號——金融工具列報》(財會[2017]14號),對公司原采用的相關(guān)會計政策進(jìn)行調(diào)整。(上述準(zhǔn)則統(tǒng)稱“新金融工具準(zhǔn)則”),要求境內(nèi)上市企業(yè)自2019年1月1日起施行。公司按文件規(guī)定于2019年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則,不需要對比較財務(wù)報表進(jìn)行追溯調(diào)整,新舊準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換累計影響結(jié)果僅對2019年期初留存收益或其他綜合收益進(jìn)行調(diào)整,但對公司凈利潤、總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)不產(chǎn)生重大影響。公司將自2019年第一季度報告起,按執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則要求進(jìn)行財務(wù)報表披露,執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則預(yù)計不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。
2019年4月30日,公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于會計政策變更的公告》(公告編號:2019-040)
②根據(jù)財政部于2019年4月30日頒布的《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》(財會〔2019〕6號)的規(guī)定和要求,對公司財務(wù)報表格式進(jìn)行修訂。公司于2019年中期財務(wù)報表起按新的要求進(jìn)行會計報表披露。本次會計政策變更僅影響財務(wù)報表項目列示,對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無影響;除上述項目變動影響外,不涉及公司對以前年度的追溯調(diào)整。
2019年8月31日,公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于會計政策變更的公告》(公告編號:2019-072)
(2)報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
(3)與上一會計期間財務(wù)報告相比,合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
本報告期內(nèi)公司新增納入合并財務(wù)報表范圍的公司有3家,具體情況如下:
—公司子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司(以下簡稱“公用環(huán)?!保┡c北京桑德環(huán)境工程有限公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,以236,027,741.57 元受讓北京桑德環(huán)境工程有限公司持有的通遼市桑德水務(wù)有限公司(以下簡稱“通遼桑德”)100%股權(quán),股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,通遼桑德將成為公用環(huán)保的全資子公司。通遼桑德已于2019年3月29日完成工商變更并于4月納入合并范圍。
—公司與博華水務(wù)投資(北京)有限公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,以35,000,000元受讓博華水務(wù)投資(北京)有限公司持有的博華水務(wù)投資(中山)有限公司(以下簡稱“博華水務(wù)”)100%股權(quán),股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,博華水務(wù)成為公司全資子公司。博華水務(wù)已于2019年1月10日完成工商變更并于1月納入合并范圍。
—公司間接控股子公司中通環(huán)境治理有限公司報告期內(nèi)新增一控股子公司中通和城水務(wù)(北京)有限公司(以下簡稱“和城水務(wù)”),該公司原系中國通用機(jī)械工程有限公司和北京魏善莊和城城鎮(zhèn)建設(shè)有限公司(以下簡稱“和城城建”)共同成立的項目公司,中國通用機(jī)械工程有限公司持股80%,和城城建持股20%,負(fù)責(zé)大興區(qū)魏善莊鎮(zhèn)農(nóng)村污水處理ppp項目的建設(shè)運營管理工作。根據(jù)相關(guān)協(xié)議,公司收購中通環(huán)境治理有限公司后,中國通用機(jī)械工程有限公司將其持有的80%和城水務(wù)股權(quán)變更登記至中通環(huán)境治理有限公司名下, 2019年2月2日,和城水務(wù)完成股權(quán)變更工作,和城水務(wù)成為中通環(huán)境治理有限公司的控股子公司。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一九年八月二十九日