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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2019-071
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于2019年半年度募集資金存放與使用
情況的專項報告
根據(jù)深圳證券交易所頒布的《主板上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定,公司2019年半年度募集資金存放與使用情況報告如下:
一、募集資金的基本情況
(一)關(guān)于2015年非公開發(fā)行股票的募集資金情況
1、實際募集資金金額、資金到位時間
2015年10月14日,公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]2262號文《關(guān)于核準中山公用事業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》,獲準非公開發(fā)行73,481,564股人民幣普通股股票,每股發(fā)行價格為人民幣12.02元,共募集資金883,248,399.28元,扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額為856,750,782.77元,資金到賬時間為2015年10月28日。上述資金已存放在公司募集資金專戶,并經(jīng)廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)驗證及出具廣會驗字[2015]G14041290253號驗資報告。
2、2019年半年度募集資金使用金額及余額
截至 2019年6月30日,公司募集資金使用情況如下:
單位:人民幣元
募集資金凈額 | 加:累計利息收入扣除手續(xù)費凈額 | 減:以前年度已使用金額 | 減:本年使用金額 | 募集資金專戶期末余額 | |
直接投入募集資金項目 | 購買理財產(chǎn)品 | ||||
856,750,782.77 | 54,083,238.75 | 583,627,593.20 | 106,068,539.09 | 190,000,000.00 | 31,137,889.23 |
截至2019年6月30日,募集資金凈額856,750,782.77元,加上扣除手續(xù)費后累計利息收入凈額54,083,238.75元,減除公司募集資金項目累計已使用募集資金689,696,132.29 元,減除購買理財產(chǎn)品190,000,000.00元,募集資金專戶剩余31,137,889.23元。
(二)關(guān)于2019年公司債券資金情況
1、實際募集資金金額、資金到位時間
2017年10月31日,公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1897號文《關(guān)于核準中山公用事業(yè)集團股份有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復》,獲準采用分期發(fā)行方式向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過20億元的公司債券,公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行價格為每張100 元,共募集資金1,000,000,000.00元,扣除承銷費用后,募集資金凈額為995,000,000.00元,資金到賬時間為2019年3月5日。上述資金已存放在公司募集資金專戶。
2、2019年半年度募集資金使用情況及期末余額
截至2019年6月30日,公司募集資金累計投入995,315,106.55 元,其中:償還銀行借款累計800,000,000.00元,補充流動資金使用額為195,315,106.55 元;募集資金存款利息累計收入凈額1,796,197.66 元,募集資金賬戶余額為人民幣1,481,091.11 元。
二、募集資金的管理情況
(一)2015年非公開發(fā)行股票募集資金存儲情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用,最大限度保護投資者權(quán)益,公司依照《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》和深圳證券交易所發(fā)布的《上市公司募集資金管理辦法》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,制定了《募集資金管理制度》。
根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要,公司對募集資金采用專戶存儲制度。2015年11月16日,公司第十一次臨時董事會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶的議案》。根據(jù)上述議案,公司與聯(lián)席保薦機構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司分別和興業(yè)銀行中山分行、招商銀行中山分行、平安銀行中山分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
公司分別于2017年9月11日、2017年9月27日召開2017年第13次臨時董事會、2017年第2次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》。同意將原募集資金投資項目“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目”的部分募集資金用于新項目“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程)”的建設(shè)。
鑒于上述募集資金用途變更情況,公司于2017年10月13日召開的2017年第14次臨時董事會審議通過《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶的議案》,由中山市天乙能源有限公司在招商銀行中山分行開設(shè)一個非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶。2017年11月20日,公司、天乙能源與招商銀行股份有限公司中山分行以及聯(lián)合保薦機構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶儲存四方監(jiān)管協(xié)議》。
2019年上半年,公司嚴格按照《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金,并履行了相關(guān)義務,未發(fā)生違法違規(guī)的情形。
截至2019年6月30日,公司募集資金在銀行專戶的存儲金額為31,137,889.23 元。募集資金的存儲情況如下:
單位:人民幣元
開戶銀行 | 賬號 | 存款余額 |
興業(yè)銀行中山分行 | 396000100100666888 | 11,643,441.10 |
招商銀行中山分行 | 760900062910733 | 13,527,682.15 |
平安銀行中山分行 | 11014836530999 | 5,966,765.98 |
合計 | 31,137,889.23 |
(二)2019年公司債募集資金存儲情況
2017年9月5日,公司第12次臨時董事會議審議通過了《關(guān)于提請董事會授權(quán)經(jīng)營管理層處理有關(guān)2017年公開發(fā)行公司債券具體事宜的議案》,同意開立本次公司債專項資金賬戶并授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理開立本次公司債專項資金賬戶相關(guān)具體事宜。根據(jù)上述議案,公司與募集資金專項賬戶開戶銀行興業(yè)銀行股份有限公司中山分行以及分銷商、債券受托管理人安信證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
截至2019年6月30日,公司債募集資金在銀行專戶的存儲金額為1,481,091.11 元。募集資金的存儲情況如下:
單位:人民幣元
開戶銀行 | 賬號 | 存款余額 |
興業(yè)銀行中山分行 | 396000100100686861 | 1,481,091.11 |
合計 | 1,481,091.11 |
三、本年募集資金的實際使用情況
(一)2015年非公開發(fā)行股票募集資金的實際使用情況
1、募集資金項目的資金使用及募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況
募集資金使用情況對照表 . 單位:人民幣萬元
募集資金凈額 | 85,675.08 | 本年度投入募集資金總額 | 10,606.85 | |||||||||||||||||||||
變更用途的募集資金總額 | 27,256.10 | 已累計投入募集資金總額 | 68,969.61 | |||||||||||||||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | 31.81% | |||||||||||||||||||||||
承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進度(4)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實現(xiàn)的效益 | 是否可達到預計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 | |||||||||||||
一、中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項目 | - | 48,363.59 | 33,840.19 | 132.84 | 21,889.88 | 11,950.31 | 64.69% | 2019年7月31日 | 1,222.14 | - | - | |||||||||||||
其中:1、農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期 | 否 | 12,475.73 | 12,475.73 | 0.19 | 9,187.50 | 3,288.23 | 73.64% | 2015年 10月30日 | 1,222.14 | 是 | 否 | |||||||||||||
2、農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期 | 是 | 19,323.40 | 4,800.00 | 7.88 | 3,522.15 | 1,277.85 | 73.38% | 2019年7月31日 | - | - | 是 | |||||||||||||
3、農(nóng)產(chǎn)品交易中心三期 | 否 | 16,564.46 | 16,564.46 | 124.77 | 9,180.23 | 7,384.23 | 55.42% | 2019年7月31日 | - | - | 否 | |||||||||||||
承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進度(4)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實現(xiàn)的效益 | 是否可達到預計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 | |||||||||||||
二、黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目 | 否 | 18,978.79 | 18,978.79 | 272.31 | 13,491.80 | 5,486.99 | 71.09% | 2018年 07月01日 | -102.06 | 否 | 否 | |||||||||||||
三、東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目 | 是 | 12,732.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 | |||||||||||||
四、補充流動資金 | - | 5,600.00 | 5,600.00 | - | 5,600.00 | - | 100.00% | - | - | - | 否 | |||||||||||||
五、中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程) | 是 | - | 28,605.97 | 10,201.70 | 27,987.93 | 618.04 | 97.84% | 2020年1月31日 | - | - | 否 | |||||||||||||
合計 | - | 85,675.08 | 87,024.95 | 10,606.85 | 68,969.61 | 18,055.34 | - | - | 1,120.08 | - | - | |||||||||||||
未達到預計效益或未達到計劃進度的情況和原因(分具體項目 | 中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項目(農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期、三期)項目未達到計劃進度說明: 農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期、三期項目受2018年雨季及臺風影響,致使工期延后。 黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目未達到預計效益說明: 黃圃項目原立項時間較早,項目周邊商業(yè)體發(fā)展迅速,加上電商沖擊,租金水平下降,導致未達到預計效益。 中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程)未達到計劃進度說明:由于項目所在位置地質(zhì)情況復雜,樁基礎(chǔ)及深基坑處理時間較計劃延長。項目開工以來強降雨天氣頻發(fā),由于廠房鋼結(jié)構(gòu)屋面未安裝完成,對施工進度影響較大。 | |||||||||||||||||||||||
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 1、東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目 該項目因當?shù)卣淖円?guī)劃定位導致可行性發(fā)生重大變化。該項目原規(guī)劃為商業(yè)綜合體,現(xiàn)東鳳鎮(zhèn)政府基于商業(yè)環(huán)境變化,并結(jié)合民生需求等方面綜合考慮,將項目規(guī)劃定位為升級農(nóng)貿(mào)市場功能,以滿足周邊群眾生活及消費需要,改造和整治項目地塊周邊環(huán)境,實現(xiàn)興華中路形象升級,提升鎮(zhèn)區(qū)的鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌,不再升級改造興建商業(yè)綜合體。 2、中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項目——農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期 由于近年來周邊市場環(huán)境發(fā)生了變化,隨著農(nóng)產(chǎn)品交易中心附近經(jīng)濟型酒店的增加,市場競爭激烈,造成對中高檔酒店需求的疲軟。鑒于此情況,經(jīng)公司市場調(diào)研及分析,該地已不宜再增加新的酒店項目。為更好的順應市場變化,同時提高募集資金的使用效率,公司變更募集資金項目部分建設(shè)內(nèi)容,取消“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)。 鑒于以上原因,為更好貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略,維護公司及全體股東利益,順應市場環(huán)境變化,提高募集資金的使用效率,公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財收益扣除銀行手續(xù)費的凈額,共計 28,605.97萬元用于“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程) ”的建設(shè)。 | |||||||||||||||||||||||
募集資金投資項目實施地點變更情況 | 無 | |||||||||||||||||||||||
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 | 無 | |||||||||||||||||||||||
募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 詳見本報告三、(一)、2的說明。 | |||||||||||||||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進展情況 | 無 | |||||||||||||||||||||||
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 無 | |||||||||||||||||||||||
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 公司嚴格按照《募集資金管理制度》使用募集資金,報告期末募集資金結(jié)余的原因為除農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期、黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目外的募集資金投資項目尚在建設(shè)中。 農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期項目工程建設(shè)過程中,建設(shè)投資嚴控工程造價,預計較立項結(jié)余約2800萬元,目前,該項目剩余5%的工程質(zhì)保金未付款,募集資金尚未使用完畢。 黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目因正在辦理結(jié)算未確定結(jié)算金額,故結(jié)余金額暫時無法預計。 | |||||||||||||||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 詳見本報告三、(一)、3的說明。 | |||||||||||||||||||||||
募集資金其他使用情況 | 無 | |||||||||||||||||||||||
注1:本報告部分合計數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異,這些差異是由于四舍五入所致。
注2:募集資金承諾投資總額85,675.08萬元與調(diào)整后投資總額87,024.95的差異1,349.87萬元系東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目、農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目的原募集資金的理財利息收入,相關(guān)披露文件見中山公用公告“2017-048”、“2017-050”。
2、 募集資金投資項目先期投入及置換情況
2016年1月5日,公司2016年第1次臨時董事會議和2016年第1次臨時監(jiān)事會議審議通過《關(guān)于用募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》,同意將募集資金10,721.73萬元置換截至2015年11月30日預先已投入募集資金投資項目的自籌資金,其中:中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項目8,369.64萬元,黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目2,337.57萬元,東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目14.52萬元。上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)審核,并出具“廣會專字[2015]G14041290265號”鑒證報告。
3、尚未使用的募集資金用途及去向
2019年3月8日,公司召開的2019年第2次臨時董事會、2019年第1次臨時監(jiān)事會,審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》,并獲得獨立董事、保薦機構(gòu)發(fā)表明確意見,同意公司使用閑置募集資金不超過3億元人民幣(含)投資安全性高、流動性好、期限在12個月以內(nèi)(含)的銀行保本理財產(chǎn)品。詳情請見公司于2019年3月9日在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》(公告編號:2019-016),公告內(nèi)容遵循了募集資金管理制度的要求。
截至2019年6月30日,公司使用募集資金19,000.00萬元用于購買理財產(chǎn)品,公司未使用的募集資金均存放在指定專戶中。公司將按照經(jīng)營需要,合理安排募集資金的使用進度。公司使用部分閑置募集資金委托理財情況如下:
單位:人民幣萬元
受托人名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 金額 | 起始日期 | 終止日期 | 預計年化 收益率 | 報酬確定方式 |
廣發(fā)銀行 | 廣發(fā)銀行“薪加薪16號”人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 結(jié)構(gòu)性存款 | 19,000.00 | 2019年4月4日 | 2019年7月4日 | 4.10% | 保本浮動收益型 |
合計 | - | 19,000.00 | - | - | - | - |
(二)2019年公司債募集資金的實際使用情況
1. 募集資金項目的資金使用及募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況
募集資金使用情況對照表
單位:人民幣萬元
募集資金凈額 | 99,500.00 | 本年度投入募集資金總額 | 99,531.51 | ||||||||
變更用途的募集資金總額 | - | 已累計投入募集資金總額 | 99,531.51 | ||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | - | ||||||||||
承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進度(4)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實現(xiàn)的效益 | 是否可達到預計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
一、償還銀行借款,優(yōu)化公司負債結(jié)構(gòu) | - | 85,000.00 | 85,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 5,000.00 | 94.12% | - | - | - | 否 |
二、補充流動資金 | - | 14,500.00 | 14,500.00 | 19,531.51 | 19,531.51 | -5,031.51 | 134.70% | - | - | - | 否 |
合計 | - | 99,500.00 | 99,500.00 | 99,531.51 | 99,531.51 | -31.51 | - | - | - | - | - |
未達到預計效益或未達到計劃進度的情況和原因(分具體項目) | 無 | ||||||||||
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目實施地點變更情況 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 | 本期債券募集資金說明書明確:“因本期債券的發(fā)行時間尚有一定不確定性,待本期債券發(fā)行完畢,募集資金到賬后,公司將本著有利于優(yōu)化公司債務結(jié)構(gòu)、盡可能節(jié)省公司利息費用的原則,對具體償還計劃進行調(diào)整,靈活安排償還公司債務的具體事宜?!?/span> 在償還銀行貸款范圍中,中信銀行0.5億元貸款于3月4日到期,而募集資金于3月6日到賬,到賬后簽署三方監(jiān)管協(xié)議后方可使用資金。募集資金可使用時間晚于該部分銀行貸款到期時間,在銀行貸款到期時,公司已使用自有資金進行償還。 “公司從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)0.5億元資金歸還償還銀行貸款的自有資金”,符合募集資金說明書明確的資金使用調(diào)整規(guī)定。 | ||||||||||
募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 無 | ||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進展情況 | 無 | ||||||||||
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 無 | ||||||||||
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 無 | ||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 無 | ||||||||||
募集資金其他使用情況 | 無 |
四、募集資金投向變更的情況
(一)2015年非公開發(fā)行股票募集資金變更投資項目的情況
公司2015年非公開發(fā)行股票募集資金投向發(fā)生變更,具體情況如下:
公司 2015 年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項目中“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目”計劃投入募集資金12,732.70萬元,占募集資金投入比例為14.86%,已總計投入14.52萬元。公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目”的募集資金12,732.70萬元和募集資金銀行利息收入理財收益扣除銀行手續(xù)費的凈額598.42萬元,共計 13,331.12萬元用于新項目“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程)”的建設(shè)。公司將以自有資金補充“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目”中已投入的 14.52 萬元。
公司 2015 年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項目中“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目”計劃投入19,323.40萬元,占募集資金投入比例為22.55%,包含果蔬交易大棚、商業(yè)街、酒店等及相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施的建設(shè),截至2017年8月31日,已總計投入 2,678.35萬元。因市場環(huán)境變化,公司取消了“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè),經(jīng)重新立項后總投資為 4,800 萬元。公司將重新立項后減少的募集資金14,523.40萬元和募集資金銀行利息收入理財收益扣除銀行手續(xù)費的凈額751.44萬元,共計 15,274.84 萬元用于新項目“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程)”的建設(shè)。
新項目已取得廣東省發(fā)展和改革委員會《關(guān)于中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲透處理廠三期工程(擴容工程)項目核準的批復》(粵發(fā)改資環(huán)函【2017】3510 號)及已取得中山市環(huán)境保護局關(guān)于《中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程)環(huán)境影響報告書》的批復(中環(huán)建書﹝2017﹞0047 號)。
本次募集資金投資項目變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,募集資金仍投向公司主營業(yè)務,不存在與公司主業(yè)發(fā)展相悖的情況。
上述事項公司于2017年9月11日召開的2017年第13次臨時董事會、 2017年9月27日召開的2017年第2次臨時股東大會審議通過。
變更后募集資金投資項目的資金使用情況如下表:
單位:人民幣萬元
變更后的項目 | 對應的原承諾項目 | 變更后項目擬投入募集資金總額(1) | 本報告期實際投入金額 | 截至期末實際累計投入金額(2) | 截至期末投資進度(3)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 | 本報告期實現(xiàn)的效益 | 是否達到預計效益 | 變更后的項目可行性是否發(fā)生重大變化 | ||||
中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程) | 東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目 | 28,605.97 | 10,201.70 | 27,987.93 | 97.84% | 2020年1月31日 | - | - | 否 | ||||
中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項目 農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期 | |||||||||||||
合計 | - | 28,605.97 | 10,201.70 | 27,987.93 | - | - | - | - | - | ||||
變更原因、決策程序及信息披露情況說明 | 一、變更原因: 1、東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目 該項目因當?shù)卣淖円?guī)劃定位導致可行性發(fā)生重大變化。該項目原規(guī)劃為商業(yè)綜合體,現(xiàn)東鳳鎮(zhèn)政府基于商業(yè)環(huán)境變化,并結(jié)合民生需求等方面綜合考慮,將項目規(guī)劃定位為升級農(nóng)貿(mào)市場功能,以滿足周邊群眾生活及消費需要,改造和整治項目地塊周邊環(huán)境,實現(xiàn)興華中路形象升級,提升鎮(zhèn)區(qū)的鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌,不再升級改造興建商業(yè)綜合體。 2、中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項目——農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期 由于近年來周邊市場環(huán)境發(fā)生了變化,隨著農(nóng)產(chǎn)品交易中心附近經(jīng)濟型酒店的增加,市場競爭激烈,造成對中高檔酒店需求的疲軟。鑒于此情況,經(jīng)公司市場調(diào)研及分析,該地已不宜再增加新的酒店項目。為更好的順應市場變化,同時提高募集資金的使用效率,公司變更募集資金項目部分建設(shè)內(nèi)容,取消“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)。 鑒于以上原因,為更好貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略,維護公司及全體股東利益,順應市場環(huán)境變化,提高募集資金的使用效率,公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財收益扣除銀行手續(xù)費的凈額,共計 28,605.97萬元用于“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程) ”的建設(shè)。 | ||||||||||||
二、決策程序: 1、公司于2017年9月11日召開的2017年第13次臨時董事會,審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》,并獲得獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構(gòu)發(fā)表意見,同意變更部分募集資金用途暨向子公司增資。 2、公司于2017年9月27日召開的2017年第2次臨時股東大會,審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》。 3、公司于2017年10月13日召開的2017年第14次臨時董事會,審議通過《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶的議案》,由中山市天乙能源有限公司在招商銀行中山分行開設(shè)一個非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶。 三、信息披露情況: 1、公司于2017年9月12日在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《2017年第13次臨時董事會決議公告》(公告編號:2017-048)、《2017年第3次臨時監(jiān)事會決議公告》(公告編號:2017-049)以及《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的公告》(公告編號:2017-050)。 2、公司于2017年9月28日在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《2017年第2次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2017-053)。 3、公司于2017年11月22日在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于簽訂募集資金專戶儲存四方監(jiān)管協(xié)議的公告》(公告編號:2017-067)。 | |||||||||||||
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 | 由于項目所在位置地質(zhì)情況復雜,樁基礎(chǔ)及深基坑處理時間較計劃延長。項目開工以來強降雨天氣頻發(fā),由于廠房鋼結(jié)構(gòu)屋面未安裝完成,對施工進度影響較大。 | ||||||||||||
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無 |
(二)2019年半年度公司債募集資金變更投資項目的情況
公司2019年上半年公司債募集資金投資項目未發(fā)生變更。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇一九年八月二十九日