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    關(guān)于2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
    專欄:臨時(shí)公告
    發(fā)布日期:2020-08-29
    閱讀量:7020
    作者:admin
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    未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因無變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明無(二)2020年半年度公司債募集資金變更投資項(xiàng)目的情況公司2020年半年度公司債募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。
    關(guān)于2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

    證券代碼:000685        證券簡稱:中山公用       公告編號:2020-057

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    關(guān)于2020年半年度募集資金存放與使用

    情況的專項(xiàng)報(bào)告

     

     

    根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定,公司2020年半年度募集資金存放與使用情況報(bào)告如下:

    一、募集資金的基本情況

    (一)關(guān)于2015年非公開發(fā)行股票的募集資金情況

    1. 實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

    2015年10月14日,公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]2262號文《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》,獲準(zhǔn)非公開發(fā)行73,481,564股人民幣普通股股票,每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.02元,共募集資金883,248,399.28元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為856,750,782.77元,資金到賬時(shí)間為2015年10月28日。上述資金已存放在公司募集資金專戶,并經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證及出具廣會(huì)驗(yàn)字[2015]G14041290253號驗(yàn)資報(bào)告。

    2. 2020年半年度募集資金使用情況及期末余額

    截至 2020630,公司募集資金使用情況如下:

    單位:人民幣元

    募集資金凈額

    加:累計(jì)利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額

    減:以前年度已使用金額

    減:本年使用金額

    募集資金專戶期末余額

    直接投入募集資金項(xiàng)目

    購買理財(cái)產(chǎn)品

    856,750,782.77

    61,636,411.48

    705,826,117.48

    24,233,940.90

    180,000,000.00  

    8,327,135.87

    截至2020630日,募集資金凈額856,750,782.77,加上扣除手續(xù)費(fèi)后累計(jì)利息收入凈額61,636,411.48元,減除公司募集資金項(xiàng)目累計(jì)已使用募集資金730,060,058.38元,減除購買理財(cái)產(chǎn)品180,000,000.00元,募集資金專戶剩余8,327,135.87元。

     

    (二)關(guān)于2020年半年度公司債券資金情況

    1. 實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

    2017年10月31日,公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]1897號文《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》,獲準(zhǔn)采用分期發(fā)行方式向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過20億元的公司債券,公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行價(jià)格為每張100 元,共募集資金1,000,000,000.00元,扣除承銷費(fèi)用后,募集資金凈額為995,000,000.00元,資金到賬時(shí)間為2019年3月5日。上述資金已存放在公司募集資金專戶。

    2. 2020年半年度募集資金使用情況及期末余額

    截至2020年6月30日,公司募集資金累計(jì)投入995,315,106.55元,其中:償還銀行借款累計(jì)800,000,000.00元,補(bǔ)充流動(dòng)資金使用額為195,315,106.55元;募集資金存款利息累計(jì)收入凈額1,818,223.77元,募集資金賬戶余額為人民幣1,503,117.22元。

     

    二、募集資金的存放及管理情況

    為了規(guī)范募集資金的管理和使用,最大限度保護(hù)投資者權(quán)益,公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定了《募集資金管理制度》,于2015年7月2日經(jīng)公司第3次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要,公司對募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度。

    (一)2015年非公開發(fā)行股票募集資金存儲(chǔ)情況

    2015年10月26日,公司2015年第11次臨時(shí)董事會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。根據(jù)上述議案,公司與聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司分別和興業(yè)銀行中山分行、招商銀行中山分行、平安銀行中山分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

    公司分別于2017年9月11日、2017年9月27日召開2017年第13次臨時(shí)董事會(huì)、2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》。同意將原募集資金投資項(xiàng)目“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”的部分募集資金用于新項(xiàng)目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。

    鑒于上述募集資金用途變更情況,公司于2017年10月13日召開的2017年第14次臨時(shí)董事會(huì)審議通過《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》,由中山市天乙能源有限公司在招商銀行中山分行開設(shè)一個(gè)非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶。2017年11月20日,公司、中山市天乙能源有限公司與招商銀行中山分行以及聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶儲(chǔ)存四方監(jiān)管協(xié)議》。

    截至2020年6月30日,公司非公開發(fā)行股票募集資金在銀行專戶的存儲(chǔ)金額為8,327,135.87元。募集資金的存儲(chǔ)情況如下:

    單位:人民幣元

    開戶銀行

    賬號

    存款余額

    興業(yè)銀行中山分行

    396000100100666888

    4,607,676.86

    招商銀行中山分行

    760900062910733

    351,087.74

    平安銀行中山分行

    11014836530999

    3,368,371.27

    合計(jì)

    8,327,135.87

     

    (二)2020公司半年度公司債募集資金存儲(chǔ)情況

    2017年9月5日,公司第12次臨時(shí)董事會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營管理層處理有關(guān)2017年公開發(fā)行公司債券具體事宜的議案》,同意開立本次公司債專項(xiàng)資金賬戶并授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理開立本次公司債專項(xiàng)資金賬戶相關(guān)具體事宜。根據(jù)上述議案,公司與募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行興業(yè)銀行股份有限公司中山分行以及分銷商、債券受托管理人安信證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

    截至2020年6月30日,公司債募集資金在銀行專戶的存儲(chǔ)金額為1,503,117.22元。募集資金的存儲(chǔ)情況如下:

    單位:人民幣元

    開戶銀行

    賬號

    存款余額

    興業(yè)銀行中山分行

    396000100100686861

    1,503,117.22

    合計(jì)

    1,503,117.22

     

    報(bào)告期,本公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》及募集資金監(jiān)管協(xié)議以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金,并履行了相關(guān)義務(wù),未發(fā)生違法違規(guī)的情形。


    三、本年募集資金的實(shí)際使用情況

    (一)2015年非公開發(fā)行股票募集資金的實(shí)際使用情況

    1.        募集資金項(xiàng)目的資金使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況

    募集資金使用情況對照表     

                                                                                        單位:人民幣萬元                                                                                                                                        

    募集資金凈額

    85,675.08

    本年度投入募集資金總額

    2,423.39

    變更用途的募集資金總額

    27,256.10

    已累計(jì)投入募集資金總額

    73,006.01

    變更用途的募集資金總額比例

    31.81%

    承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向

    是否已變更項(xiàng)目(含部分變更)

    募集資金承諾投資總額

    調(diào)整后投資總額(1

    本年度投入金額

    截至期末累計(jì)投入金額(2

    截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2)

    截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1)

    項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

    本年度實(shí)現(xiàn)的效益

    是否可達(dá)到預(yù)計(jì)效益

    項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

    一、中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目

    -

    48,363.59

    33,840.19

    468.94

    22,629.94

    11,210.25

    66.87%

    2019  728

    2,216.30

    -

    -

    其中:1. 農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期

    12,475.73

    12,475.73

    430.69

    9,619.19

    2,856.54

    77.10%

    2015 1030

    1,215.99

    2. 農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期

    19,323.40

    4,800.00

    0.00

    3,527.77

    1,272.23

    73.50%

    2019  728

    -5.96

    3. 農(nóng)產(chǎn)品交易中心三期

    16,564.46

    16,564.46

    38.25

    9,482.98

    7,081.48

    57.25%

    2019  728

    1,006.27

     

    承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向

    是否已變更項(xiàng)目(含部分變更)

    募集資金承諾投資總額

    調(diào)整后投資總額(1)

    本年度投入金額

    截至期末累計(jì)投入金額(2)

    截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2)

    截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1)

    項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

    本年度實(shí)現(xiàn)的效益

    是否可達(dá)到預(yù)計(jì)效益

    項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

    二、黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目

    18,978.79

    18,978.79

    1,954.46

    15,466.57

    3,512.22

    81.49%

    2018

    0701

    --91.99

    三、東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目

    12,732.70

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    四、補(bǔ)充流動(dòng)資金

    -

    5,600.00

    5,600.00

    -

    5,600.00

    -

    100.00%

    -

    -

    -

    五、中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)

    -

    28,605.97

    0.00

    29,309.49

    -703.52

    102.46%

    2020110

    1,834.70

    合計(jì)

    -

    85,675.08

    87,024.95

    2,423.39

    73,006.01

    14,018.94

    -

    -

    4,051.00

    -

    -

    未達(dá)到預(yù)計(jì)效益或未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因(分具體項(xiàng)目)

    1. 農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)效益說明:

    1)二期項(xiàng)目為一棟四層半的商業(yè)樓,其經(jīng)營策略主要結(jié)合前期規(guī)劃和內(nèi)外部實(shí)際情況綜合確定,從目前經(jīng)營策略考慮,一樓已成功招租;二、三樓擬建成電商產(chǎn)業(yè)園,正逐步開始招商工作;四樓及五樓為辦公區(qū)域,屬配套設(shè)施,不產(chǎn)生收益;(2)受疫情影響20202月及3月免租,收入減少。

    2. 黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)效益說明:

    黃圃項(xiàng)目合同簽訂的租金收入為逐年遞增模式,自2018年6月開始正式確認(rèn)租金收入,2020年度第一季度因疫情影響,2-3月免租,造成收入金額減少,故截止2020年6月30日暫為虧損。

    項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

    1.東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目

    該項(xiàng)目因當(dāng)?shù)卣淖円?guī)劃定位導(dǎo)致可行性發(fā)生重大變化。該項(xiàng)目原規(guī)劃為商業(yè)綜合體,現(xiàn)東鳳鎮(zhèn)政府基于商業(yè)環(huán)境變化,并結(jié)合民生需求等方面綜合考慮,將項(xiàng)目規(guī)劃定位為升級農(nóng)貿(mào)市場功能,以滿足周邊群眾生活及消費(fèi)需要,改造和整治項(xiàng)目地塊周邊環(huán)境,實(shí)現(xiàn)興華中路形象升級,提升鎮(zhèn)區(qū)的鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌,不再升級改造興建商業(yè)綜合體。

    2.中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目——農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期

    由于近年來周邊市場環(huán)境發(fā)生了變化,隨著農(nóng)產(chǎn)品交易中心附近經(jīng)濟(jì)型酒店的增加,市場競爭激烈,造成對中高檔酒店需求的疲軟。鑒于此情況,經(jīng)公司市場調(diào)研及分析,該地已不宜再增加新的酒店項(xiàng)目。為更好的順應(yīng)市場變化,同時(shí)提高募集資金的使用效率,公司變更募集資金項(xiàng)目部分建設(shè)內(nèi)容,取消“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)。

    鑒于以上原因,為更好貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略,維護(hù)公司及全體股東利益,順應(yīng)市場環(huán)境變化,提高募集資金的使用效率,公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額,共計(jì) 28,605.97萬元用于“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程”的建設(shè)。

    募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況

    募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況

    募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

    詳見本報(bào)告三、(一)2.的說明。

    超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況

    用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

    項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因

    公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》使用募集資金,中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目(農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期、二期、三期)、黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目已完工,募集資金結(jié)余的原因?yàn)椋?/span>

    農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期項(xiàng)目工程建設(shè)過程中,建設(shè)投資嚴(yán)控工程造價(jià),預(yù)計(jì)較立項(xiàng)結(jié)余約2800萬元,目前,該項(xiàng)目剩余約5萬元的工程質(zhì)保金未付款,募集資金尚未使用完畢。

    黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目因正在辦理結(jié)算未確定結(jié)算金額,故結(jié)余金額暫時(shí)無法預(yù)計(jì)。

    農(nóng)產(chǎn)品交易中心二、三期項(xiàng)目因正在辦理結(jié)算未確定結(jié)算金額,故結(jié)余金額暫時(shí)無法預(yù)計(jì)。

    尚未使用的募集資金用途及去向

    截至2020年6月30日,公司尚未使用的募集資金均存放在公司的募集資金專戶中。公司將按照項(xiàng)目進(jìn)度需要,合理安排募集資金的使用進(jìn)度。

    募集資金其他使用情況

    1:本報(bào)告部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異,這些差異是由于四舍五入所致。

    2:募集資金承諾投資總額85,675.08萬元與調(diào)整后投資總額87,024.95的差異1,349.87萬元系東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目、農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目的原募集資金的理財(cái)利息收入,相關(guān)披露文件見中山公用公告“2017-048”、“2017-050”。

    3:根據(jù)2017927日召開的2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》,中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程應(yīng)使用募集資金28,605.97萬元 ,截至2020630日累計(jì)投入金額29,309.49萬元,累計(jì)投資額超出703.52萬元,此部分資金為募集資金產(chǎn)生的銀行利息收入及理財(cái)收益,并用于投資建設(shè)使用。

    2.         募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

    2016年1月5日,公司2016年第1次臨時(shí)董事會(huì)議和2016年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)議審議通過《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的議案》,同意將募集資金10,721.73萬元置換截至2015年11月30日預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金,其中:中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目8,369.64萬元,黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目2,337.57萬元,東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目14.52萬元。上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核,并出具“廣會(huì)專字[2015]G14041290265號”鑒證報(bào)告。

    3、尚未使用的募集資金用途及去向

    2020325日,公司召開的2020年第3次臨時(shí)董事會(huì)、2020年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì),審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》,并獲得獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確意見,同意公司使用閑置募集資金不超過2億元人民幣(含)投資安全性高、流動(dòng)性好、期限在12個(gè)月以內(nèi)(含)的銀行保本理財(cái)產(chǎn)品。詳情請見公司于2020326日在指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》(公告編號:2020-014),公告內(nèi)容遵循了募集資金管理制度的要求。

    截至2020630日,公司使用募集資金18,000.00萬元用于購買理財(cái)產(chǎn)品,公司未使用的募集資金均存放在指定專戶中。公司將按照經(jīng)營需要,合理安排募集資金的使用進(jìn)度。公司使用部分閑置募集資金委托理財(cái)情況如下:

    單位:人民幣萬元   

    受托人名稱

    產(chǎn)品名稱

    產(chǎn)品類型

    金額

    起始日期

    終止日期

    預(yù)計(jì)年化

    收益率

    報(bào)酬確定方式

    廣發(fā)銀行

    廣發(fā)銀行六個(gè)月定期存單

    定期存款

    18,000.00

    2020519

    20201119

    3.30%

    保本保收益型

    合計(jì)

    -

    18,000.00

    -

    -

    -

    -

     

     

     


     

    (二)2020年半年度公司債募集資金的實(shí)際使用情況

    1. 募集資金項(xiàng)目的資金使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況

    募集資金使用情況對照表     

                                                                                                單位:人民幣萬元    

    募集資金凈額

    99,500.00

    本年度投入募集資金總額

    0.00

    變更用途的募集資金總額

    -

    已累計(jì)投入募集資金總額

    99,531.51

    變更用途的募集資金總額比例

    -

    承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向

    是否已變更項(xiàng)目(含部分變更)

    募集資金承諾投資總額

    調(diào)整后投資總額(1)

    本年度投入金額

    截至期末累計(jì)投入金額(2)

    截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2)

    截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1)

    項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

    本年度實(shí)現(xiàn)的效益

    是否可達(dá)到預(yù)計(jì)效益

    項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

    一、償還銀行借款,優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu)

    -

    85,000.00

    85,000.00

    0.00

    80,000.00

    5,000.00

    94.12%

    -

    -

    -

    二、補(bǔ)充流動(dòng)資金

    -

    14,500.00

    14,500.00

    0.00

    19,531.51

    -5,031.51

    134.70%

    -

    -

    -

    合計(jì)

    -

    99,500.00

    99,500.00

    0.00

    99,531.51

    -31.51

    -

    -

    -

    -

    -

    未達(dá)到預(yù)計(jì)效益或未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因(分具體項(xiàng)目)

    項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

    募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況

    募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況

    本期債券募集資金說明書明確:“因本期債券的發(fā)行時(shí)間尚有一定不確定性,待本期債券發(fā)行完畢,募集資金到賬后,公司將本著有利于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、盡可能節(jié)省公司利息費(fèi)用的原則,對具體償還計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整,靈活安排償還公司債務(wù)的具體事宜?!?/span>

    在償還銀行貸款范圍中,中信銀行0.5億元貸款于2019年3月4日到期,而募集資金于3月6日到賬,到賬后簽署三方監(jiān)管協(xié)議后方可使用資金。募集資金可使用時(shí)間晚于該部分銀行貸款到期時(shí)間,在銀行貸款到期時(shí),公司已使用自有資金進(jìn)行償還。 “公司從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)0.5億元資金歸還償還銀行貸款的自有資金”,符合募集資金說明書明確的資金使用調(diào)整規(guī)定。

    募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

    超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況

    用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

    項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因

    尚未使用的募集資金用途及去向

    募集資金其他使用情況

    注:2020年公司債募集資金凈額99,500.00萬元,累計(jì)投入99,531.51萬元,差異31.51萬元,為扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的存款利息收入。


    四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

    (一)2015年非公開發(fā)行股票募集資金變更投資項(xiàng)目的情況

    公司2015年非公開發(fā)行股票募集資金投向發(fā)生變更,具體情況如下:

    公司 2015 年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目”計(jì)劃投入募集資金12,732.70萬元,占募集資金投入比例為14.86%,已總計(jì)投入14.52萬元。公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目”的募集資金12,732.70萬元和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額598.42萬元,共計(jì) 13,331.12萬元用于新項(xiàng)目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。公司以自有資金補(bǔ)充“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目”中已投入的 14.52 萬元。

    公司 2015 年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”計(jì)劃投入19,323.40萬元,占募集資金投入比例為22.55%,包含果蔬交易大棚、商業(yè)街、酒店等及相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施的建設(shè),截至2017年8月31日,已總計(jì)投入 2,678.35萬元。因市場環(huán)境變化,公司取消了“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè),經(jīng)重新立項(xiàng)后總投資為 4,800 萬元。公司將重新立項(xiàng)后減少的募集資金14,523.40萬元和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額751.44萬元,共計(jì) 15,274.84 萬元用于新項(xiàng)目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。

    新項(xiàng)目已取得廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲透處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》(粵發(fā)改資環(huán)函【2017】3510 號)及已取得中山市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于《中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)環(huán)境影響報(bào)告書》的批復(fù)(中環(huán)建書﹝2017﹞0047 號)。

    本次募集資金投資項(xiàng)目變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,募集資金仍投向公司主營業(yè)務(wù),不存在與公司主業(yè)發(fā)展相悖的情況。

    上述事項(xiàng)公司于2017年9月11日召開的2017年第13次臨時(shí)董事會(huì)、 2017年9月27日召開的2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。


    變更后募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況如下表:

    單位:人民幣萬元

    變更后的項(xiàng)目

    對應(yīng)的原承諾項(xiàng)目

    變更后項(xiàng)目擬投入募集資金總額(1)

    本報(bào)告期實(shí)際投入金額

    截至期末實(shí)際累計(jì)投入金額(2)

    截至期末投資進(jìn)度(3)=(2)/(1)

    項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

    本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益

    是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

    變更后的項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化


    中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)

    東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目

     28,605.97

    0.00

    29,309.49

    102.46%

    2020年1月10日

    1,834.70


    中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目

    農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期


    合計(jì)

    -

     28,605.97

    0.00

    29,309.49

    -

    -

    1,834.70

    -

    -


    變更原因、決策程序及信息披露情況說明

    一、變更原因:

    1、東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目

    該項(xiàng)目因當(dāng)?shù)卣淖円?guī)劃定位導(dǎo)致可行性發(fā)生重大變化。該項(xiàng)目原規(guī)劃為商業(yè)綜合體,現(xiàn)東鳳鎮(zhèn)政府基于商業(yè)環(huán)境變化,并結(jié)合民生需求等方面綜合考慮,將項(xiàng)目規(guī)劃定位為升級農(nóng)貿(mào)市場功能,以滿足周邊群眾生活及消費(fèi)需要,改造和整治項(xiàng)目地塊周邊環(huán)境,實(shí)現(xiàn)興華中路形象升級,提升鎮(zhèn)區(qū)的鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌,不再升級改造興建商業(yè)綜合體。

    2、中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目——農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期

    由于近年來周邊市場環(huán)境發(fā)生了變化,隨著農(nóng)產(chǎn)品交易中心附近經(jīng)濟(jì)型酒店的增加,市場競爭激烈,造成對中高檔酒店需求的疲軟。鑒于此情況,經(jīng)公司市場調(diào)研及分析,該地已不宜再增加新的酒店項(xiàng)目。為更好的順應(yīng)市場變化,同時(shí)提高募集資金的使用效率,公司變更募集資金項(xiàng)目部分建設(shè)內(nèi)容,取消“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)。

    鑒于以上原因,為更好貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略,維護(hù)公司及全體股東利益,順應(yīng)市場環(huán)境變化,提高募集資金的使用效率,公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額,共計(jì) 28,605.97萬元用于“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) ”的建設(shè)。

    二、決策程序:

    1. 公司于2017年9月11日召開2017年第13次臨時(shí)董事會(huì),審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》,并獲得獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表意見,同意變更部分募集資金用途暨向子公司增資。

    2. 公司于2017年9月27日召開2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》






    3. 公司于2017年10月13日召開2017年第14次臨時(shí)董事會(huì),審議通過《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》,決定由中山市天乙能源有限公司在招商銀行中山分行開設(shè)一個(gè)非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶。

    三、信息披露情況:

    1. 公司于2017年9月12日在指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《2017年第13次臨時(shí)董事會(huì)決議公告》(公告編號:2017-048)、《2017年第3次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告》(公告編號:2017-049)以及《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的公告》(公告編號:2017-050)。

    2. 公司于2017年9月28日在指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》(公告編號:2017-053)。

    3. 公司于2017年11月22日在指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于簽訂募集資金專戶儲(chǔ)存四方監(jiān)管協(xié)議的公告》(公告編號:2017-067)。


    未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因


    變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明


    (二)2020年半年度公司債募集資金變更投資項(xiàng)目的情況

    公司2020年半年度公司債募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    董事會(huì)

    二〇二〇年八月二十七日

    上一頁:第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
    下一頁:第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
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